MONTAIGNE ALMA
Dépôt
| Dénomination | MONTAIGNE ALMA |
| Siren | 592060354 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102506 |
| Numéro de Gestion | 1959B06035 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 767.00 | 382.00 | |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | ||
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
AP Constructions | 2 130 294.00 | 1 002 481.00 | 1 127 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 099.00 | 255 794.00 | 101 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 493.00 | 1 438 369.00 | 1 392 124.00 | |
CU Autres participations | 11 848 909.00 | 11 839 692.00 | 9 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 186.00 | 122 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 418 096.00 | 14 537 103.00 | 2 880 993.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 387.00 | 22 387.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 110 678.00 | 2 000.00 | 108 678.00 | |
BZ Autres créances | 15 675 048.00 | 400 000.00 | 15 275 048.00 | |
CF Disponibilités | 32 145.00 | 32 145.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 847 769.00 | 402 000.00 | 15 445 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 265 866.00 | 14 939 103.00 | 18 326 762.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | |||
DG Autres réserves | 207 057.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 471 970.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 118 775.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 115 359.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 559.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 559.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401 343.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 337.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 773.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 426 563.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 326 762.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 176 715.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 967.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 455 018.00 | 2 455 018.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 018.00 | 2 455 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 68 752.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 711.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 129 484.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 193.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 969 673.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 185.00 | |||
FY Salaires et traitements | 911 949.00 | |||
FZ Charges sociales | 144 924.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 033.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 095.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 631 226.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 741.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 956.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 108.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 378 735.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 655 606.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -506 498.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 004 283.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 864.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 491.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 483.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 118 775.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 711.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 577.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 383.00 | 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 467.00 | 517 650.00 | 163 473.00 | 2 696 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 851.00 | 518 033.00 | 163 473.00 | 2 697 411.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 186.00 | 122 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785 726.00 | 15 781 246.00 | 4 480.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915 423.00 | 15 788 757.00 | 126 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 623 735.00 | 382 966.00 | 6 240 769.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797 453.00 | 17 797 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 421 188.00 | 18 180 419.00 | 6 240 769.00 | |