DAVIS 76
Dépôt
| Dénomination | DAVIS 76 |
| Siren | 600418750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5493 |
| Numéro de Gestion | 1973B00145 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 334 277.00 | 334 277.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 670.00 | 520 212.00 | 84 457.00 | 54 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 806.00 | 2 509 949.00 | 220 857.00 | 165 355.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | 8 189.00 | 8 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 779 965.00 | 3 390 161.00 | 389 804.00 | 304 697.00 |
BN En cours de production de biens | 12 396.00 | 12 396.00 | 21 372.00 | |
BT Marchandises | 7 988 538.00 | 158 107.00 | 7 830 431.00 | 9 657 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 666.00 | 42 049.00 | 2 147 617.00 | 3 589 767.00 |
BZ Autres créances | 2 228 488.00 | 2 228 488.00 | 2 388 697.00 | |
CF Disponibilités | 2 093 305.00 | 2 093 305.00 | 877 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 167.00 | 195 167.00 | 177 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 707 560.00 | 200 156.00 | 14 507 404.00 | 16 711 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 487 524.00 | 3 590 317.00 | 14 897 207.00 | 17 016 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 275.00 | 105 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 147 934.00 | ||
DH Report à nouveau | 135 000.00 | 152 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 061.00 | 334 826.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 896.00 | 2 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 730 231.00 | 2 742 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 630.00 | 2 716 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 969.00 | 42 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 419.00 | 10 118 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 986 202.00 | 728 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
EA Autres dettes | 540 796.00 | 629 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 132 976.00 | 14 240 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 897 207.00 | 17 016 513.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 369 969.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 999 409.00 | 30 999 409.00 | 37 989 726.00 | |
FG Production vendue services | 3 660 250.00 | 2 080.00 | 3 662 330.00 | 4 517 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 659 659.00 | 2 080.00 | 34 661 739.00 | 42 507 387.00 |
FM Production stockée | -8 977.00 | 9 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 987.00 | 287 108.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 002 286.00 | 42 804 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 020 018.00 | 35 396 520.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 972 653.00 | -170 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 645 029.00 | 3 323 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 006.00 | 313 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 640 707.00 | 2 017 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 960.00 | 906 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 197.00 | 93 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 948.00 | 309 925.00 | ||
GE Autres charges | 1 273.00 | 5 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 529 792.00 | 42 196 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 493.00 | 607 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 228.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98.00 | 7 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 360.00 | 81 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 360.00 | 81 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 262.00 | -74 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 231.00 | 533 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 069.00 | 53 739.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 227.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 074.00 | 53 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 097.00 | 56 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | 791.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | 34 647.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 575.00 | 91 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -37 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 669.00 | 161 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 040 457.00 | 42 865 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 752 397.00 | 42 530 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 061.00 | 334 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 547.00 | 191 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | 98.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 661.00 | 192 084.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 3 669 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | 3 779 965.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | 25 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259 241.00 | 105 197.00 | 3 364 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 964.00 | 105 197.00 | 3 390 161.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 896.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 201.00 | 697.00 | 1 002.00 | 1 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 304 145.00 | 158 107.00 | 304 145.00 | 158 107.00 |
6T Sur comptes clients | 39 208.00 | 2 841.00 | 42 049.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 353.00 | 160 948.00 | 304 145.00 | 200 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 554.00 | 161 644.00 | 305 147.00 | 236 052.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | 8 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 206.00 | 63 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 126 460.00 | 2 126 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | ||
VB T. V. A. | 385 560.00 | 385 560.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 903.00 | 61 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 553.00 | 1 774 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 195 167.00 | 195 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 509.00 | 4 550 115.00 | 71 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 433.00 | 1 402 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 196.00 | 20 933.00 | 40 263.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 988.00 | 18 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 419.00 | 6 768 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 054.00 | 244 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 844.00 | 547 844.00 | ||
VW T.V.A. | 175 512.00 | 175 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 350 981.00 | 2 350 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 796.00 | 540 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 132 976.00 | 12 092 713.00 | 40 263.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||