CELLINI SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLINI SAS |
| Siren | 602040412 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69635 |
| Numéro de Gestion | 1960B04041 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 5 573.00 | 1 515.00 | |
AH Fonds commercial | 5 450 626.00 | 5 291 210.00 | 159 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 667.00 | 1 771 013.00 | 593 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 342 416.00 | 342 416.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 164 798.00 | 7 067 797.00 | 1 097 001.00 | |
BT Marchandises | 568 817.00 | 568 817.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 986.00 | 356 986.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 290 331.00 | 3 014.00 | 287 316.00 | |
BZ Autres créances | 171 145.00 | 171 145.00 | ||
CF Disponibilités | 18 039 217.00 | 18 039 217.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 206 785.00 | 206 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 633 280.00 | 3 014.00 | 19 630 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 798 078.00 | 7 070 811.00 | 20 727 267.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 566 582.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 062 352.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 885 272.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 918.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 945.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363 522.00 | |||
EA Autres dettes | 18 799.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 841 995.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 727 267.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 841 995.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 918.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 868 297.00 | 96 163.00 | 5 964 460.00 | |
FG Production vendue services | 937 791.00 | 26 856.00 | 964 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 088.00 | 123 019.00 | 6 929 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 382.00 | |||
FQ Autres produits | 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 948 814.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 788.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 216 598.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 721 136.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 121.00 | |||
FY Salaires et traitements | 745 371.00 | |||
FZ Charges sociales | 297 922.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 627 885.00 | |||
GE Autres charges | 274 995.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 435 815.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -487 001.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 416.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 275.00 | |||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 360.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 944.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -512 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 257 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 257 521.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 137 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278 115.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 209 750.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 211.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 346 540.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 684.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 257 383.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 848.00 | 199 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 164.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 324 102.00 | 199 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406 376.00 | 5 457 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 937.00 | 2 364 667.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | 342 416.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 359 061.00 | 8 164 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871 506.00 | 381 294.00 | 1 956 017.00 | 5 296 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 798.00 | 246 590.00 | 2 288 375.00 | 1 771 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 684 304.00 | 627 884.00 | 4 244 392.00 | 7 067 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 712.00 | 698.00 | 3 014.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 698.00 | 3 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 698.00 | 3 014.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 698.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 342 416.00 | 342 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 290 331.00 | 290 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | ||
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 068.00 | 113 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 785.00 | 206 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 676.00 | 668 260.00 | 342 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 918.00 | 65 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 945.00 | 363 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 710.00 | 110 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 141.00 | 189 141.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987 396.00 | 6 987 396.00 | ||
VW T.V.A. | 58 152.00 | 58 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 029 811.00 | 2 029 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 841 995.00 | 9 841 995.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 051.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038 646.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 447.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 504.00 | |||
ST Autres comptes | 797 751.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721 136.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 59 149.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 972.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 121.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 348 141.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 840.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||