ETS PATIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PATIN |
| Siren | 609818604 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45757 |
| Numéro de Gestion | 1980B11033 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 205.00 | 654.00 | 608.00 |
AN Terrains | 673 468.00 | 257 210.00 | 416 258.00 | 416 258.00 |
AP Constructions | 1 122 625.00 | 1 122 625.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 212 511.00 | 186 080.00 | 26 431.00 | 33 407.00 |
CU Autres participations | 17 967 458.00 | 127 959.00 | 17 839 499.00 | 17 455 352.00 |
BF Prêts | 36 130 635.00 | 36 130 635.00 | 38 392 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | 14 249.00 | 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 121 806.00 | 1 694 079.00 | 54 427 727.00 | 56 298 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 488.00 | 18 683.00 | 880 805.00 | 435 186.00 |
BZ Autres créances | 4 282 553.00 | 4 282 553.00 | 2 761 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 007 050.00 | 24 007 050.00 | 21 557 769.00 | |
CF Disponibilités | 308 934.00 | 308 934.00 | 975 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | 2 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 500 133.00 | 18 683.00 | 29 481 450.00 | 25 732 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 621 938.00 | 1 712 762.00 | 83 909 176.00 | 82 030 741.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 368.00 | 1 212 368.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 303.00 | 1 230 303.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 398 685.00 | 398 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 237.00 | 121 237.00 | ||
DG Autres réserves | 2 562 989.00 | 2 562 989.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 065 590.00 | 56 163 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 609.00 | -98 036.00 | ||
DK Provisions réglementées | 553.00 | 34.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 680 335.00 | 61 591 206.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 492.00 | 140 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 492.00 | 140 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971 402.00 | 3 871 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 510 690.00 | 15 902 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 511.00 | 340 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 278.00 | 177 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | |||
EA Autres dettes | 186 468.00 | 2 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 071 349.00 | 20 299 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 909 176.00 | 82 030 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 791 926.00 | 19 840 985.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232 238.00 | 2 766 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 340 420.00 | 340 420.00 | 373 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 420.00 | 340 420.00 | 373 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030.00 | 83 491.00 | ||
FQ Autres produits | 1 425 436.00 | 1 297 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 871 886.00 | 1 754 293.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 378 740.00 | 1 801 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 456.00 | 29 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 165.00 | 499 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 675.00 | 244 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 618.00 | 11 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 683.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 172.00 | 90 724.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 1 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 478 515.00 | 2 678 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -606 629.00 | -923 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 268 514.00 | 288 449.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 476 040.00 | 465 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 738 049.00 | 844 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 482 606.00 | 1 598 622.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 127 959.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 038.00 | 149 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 150.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 277 500.00 | 875 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 784 647.00 | 1 024 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 697 959.00 | 574 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 330.00 | -349 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 5 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 450 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 7 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | 463 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | 36 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 277 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | 185 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -65 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 569.00 | 3 816 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 960.00 | 3 914 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 609.00 | -98 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 306.00 | 10 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 088.00 | 4 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 847 974.00 | 526 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 895 672.00 | 530 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 923.00 | 2 008 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 261 896.00 | 54 112 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 819.00 | 56 121 806.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 203.00 | 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 423.00 | 11 414.00 | 42 923.00 | 1 565 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 425.00 | 11 618.00 | 42 923.00 | 1 566 120.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 553.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | 542.00 | 23.00 | 553.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 172.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 044.00 | 108 172.00 | 90 724.00 | 157 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 127 959.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 683.00 | 18 683.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 642.00 | 146 642.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 140 079.00 | 255 356.00 | 90 747.00 | 304 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 724.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 130 635.00 | 36 130 635.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 249.00 | 14 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 420.00 | 22 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 877 068.00 | 877 068.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 156.00 | 55 156.00 | ||
VB T. V. A. | 38 577.00 | 38 577.00 | ||
VP Divers | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 020 997.00 | 4 020 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 295.00 | 157 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 329 032.00 | 41 329 032.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232 238.00 | 4 232 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 164.00 | 459 740.00 | 279 424.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 220 072.00 | 15 220 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 511.00 | 93 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 784.00 | 99 784.00 | ||
VW T.V.A. | 133 510.00 | 133 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 253.00 | 26 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 290 618.00 | 1 290 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 468.00 | 186 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 071 349.00 | 21 791 926.00 | 279 424.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 659.00 | |||