VES
Dépôt
| Dénomination | VES |
| Siren | 612008631 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7244 |
| Numéro de Gestion | 2013B03019 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 Osny |
2020
2019
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 839.00 | 22 621.00 | 1 218.00 | |
AH Fonds commercial | 869 612.00 | 724 076.00 | 145 537.00 | 165 306.00 |
AP Constructions | 16 482.00 | 1 758.00 | 14 724.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 802.00 | 118 587.00 | 3 215.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 068.00 | 145 781.00 | 12 287.00 | 15 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 485.00 | 22 485.00 | 29 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 212 288.00 | 1 012 822.00 | 199 466.00 | 224 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 115.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 998 854.00 | 452 390.00 | 6 546 464.00 | 6 148 289.00 |
BZ Autres créances | 419 997.00 | 419 997.00 | 495 101.00 | |
CF Disponibilités | 2 882 788.00 | 2 882 788.00 | 3 165 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 301 640.00 | 452 390.00 | 9 849 250.00 | 9 831 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 513 928.00 | 1 465 213.00 | 10 048 716.00 | 10 055 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 898 310.00 | 94 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 198.00 | 803 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 447 908.00 | 1 012 710.00 | ||
DP Provisions pour risques | 987 564.00 | 1 231 118.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 987 564.00 | 1 256 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 096.00 | 2 787 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 785.00 | 2 343 042.00 | ||
EA Autres dettes | 24 170.00 | 9 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813 316.00 | 2 646 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 613 244.00 | 7 787 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 716.00 | 10 055 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 056 917.00 | 15 056 917.00 | 15 583 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 056 917.00 | 15 056 917.00 | 15 583 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 967.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 049 089.00 | 724 289.00 | ||
FQ Autres produits | 14 912.00 | 18 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 126 884.00 | 16 327 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 875.00 | -10 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 239 945.00 | 9 971 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 626.00 | 213 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 897 543.00 | 2 939 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 396 611.00 | 1 287 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 301.00 | 34 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 452 390.00 | 32 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 501 576.00 | 1 053 827.00 | ||
GE Autres charges | 289.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 691 156.00 | 15 521 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 435 728.00 | 805 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44.00 | 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 435 772.00 | 806 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 2 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 2 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -2 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 928.00 | 16 328 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 691 730.00 | 15 524 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 198.00 | 803 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 299.00 | 12 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 546.00 | 14 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 215.00 | -6 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 060.00 | 20 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 212 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 992.00 | 30 704.00 | 100 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 529.00 | 14 598.00 | 266 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 521.00 | 45 301.00 | 366 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 81 291.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 769 178.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 118.00 | 501 576.00 | 770 130.00 | 987 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 646 000.00 | 646 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 278 959.00 | 452 390.00 | 278 959.00 | 452 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 959.00 | 452 390.00 | 278 959.00 | 1 098 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 077.00 | 953 966.00 | 1 049 089.00 | 2 085 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 953 966.00 | 1 049 089.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 485.00 | 22 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 998 854.00 | 6 998 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | ||
VB T. V. A. | 378 922.00 | 378 922.00 | ||
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472.00 | 28 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 337.00 | 7 441 337.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 096.00 | 2 883 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 006.00 | 113 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 606.00 | 452 606.00 | ||
VW T.V.A. | 1 241 269.00 | 1 241 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 904.00 | 77 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 170.00 | 24 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 813 316.00 | 2 813 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 613 244.00 | 7 613 244.00 | ||