ETS PATEBEX
Dépôt
| Dénomination | ETS PATEBEX |
| Siren | 631950011 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1551 |
| Numéro de Gestion | 2000B00058 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11150 BRAM |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
AN Terrains | 324 463.00 | 96 420.00 | 228 043.00 | |
AP Constructions | 226 937.00 | 199 839.00 | 27 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 722.00 | 2 756 145.00 | 761 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006 879.00 | 2 353 527.00 | 653 352.00 | |
CU Autres participations | 26 977.00 | 26 977.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 131 045.00 | 5 424 675.00 | 1 706 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 944.00 | 1 151 944.00 | ||
BN En cours de production de biens | 50 470.00 | 50 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 874 632.00 | 42 656.00 | 831 976.00 | |
BZ Autres créances | 211 650.00 | 211 650.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
CF Disponibilités | 524 570.00 | 524 570.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 099 454.00 | 42 656.00 | 3 056 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 499.00 | 5 467 332.00 | 4 763 167.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 158 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 364 568.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 540.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 898.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 363.00 | |||
EA Autres dettes | 49 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 381 099.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 167.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 097.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 996 098.00 | 2 996 098.00 | ||
FG Production vendue services | 1 025 146.00 | 1 025 146.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 244.00 | 4 021 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 360.00 | |||
FQ Autres produits | 2 945.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 146 550.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 936.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 244 817.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 893.00 | |||
FY Salaires et traitements | 693 442.00 | |||
FZ Charges sociales | 221 346.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 085.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 453.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500.00 | |||
GE Autres charges | 21 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 107 817.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 733.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 015.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 415.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 407.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 407.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 992.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 740.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 510.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 964.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 714.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 250.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 453.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797 097.00 | 421 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 140.00 | 421 185.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 281.00 | 7 076 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 281.00 | 7 131 045.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 127.00 | 432 085.00 | 142 281.00 | 5 405 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 872.00 | 432 085.00 | 142 281.00 | 5 424 675.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 500.00 | 15 000.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 110.00 | 10 453.00 | 907.00 | 42 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 110.00 | 10 453.00 | 907.00 | 42 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 110.00 | 27 953.00 | 15 907.00 | 60 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 953.00 | 15 907.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 712.00 | 59 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 814 920.00 | 814 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 806.00 | 37 806.00 | ||
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 400.00 | 102 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 258.00 | 62 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 075.00 | 1 097 470.00 | 3 605.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 339.00 | 348 337.00 | 692 849.00 | 123 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 898.00 | 627 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 893.00 | 75 893.00 | ||
VW T.V.A. | 16 964.00 | 16 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 540.00 | 313 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 960.00 | 49 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 099.00 | 1 565 097.00 | 692 849.00 | 123 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 093.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 416.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 185 292.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 023.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 763.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 595.00 | |||
ST Autres comptes | 642 143.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 817.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 096.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 798.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 893.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 523 810.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 745.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||