ETABLISSEMENTS CASTEELS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CASTEELS FRANCE |
| Siren | 642022081 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5146 |
| Numéro de Gestion | 2008B01262 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76560 Doudeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 665.00 | 126 536.00 | 19 129.00 | 74 469.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 737.00 | 150 737.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 7 286.00 | 11 179.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 197.00 | 150 601.00 | 111 596.00 | 104 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 579 564.00 | 284 423.00 | 295 141.00 | 182 008.00 |
BT Marchandises | 3 275 357.00 | 223 366.00 | 3 051 991.00 | 3 180 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 931.00 | 13 963.00 | 940 968.00 | 676 383.00 |
BZ Autres créances | 40 339.00 | 40 339.00 | 123 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 103.00 | 550 103.00 | ||
CF Disponibilités | 131 938.00 | 131 938.00 | 225 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | 13 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 956 328.00 | 237 329.00 | 4 718 998.00 | 4 219 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 892.00 | 521 752.00 | 5 014 140.00 | 4 401 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 645 561.00 | 2 559 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 876.00 | 86 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 791 438.00 | 3 745 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 402.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 248.00 | 35 242.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 179 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 655.00 | 300 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 751.00 | 136 476.00 | ||
EA Autres dettes | 4 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 197 300.00 | 655 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 140.00 | 4 401 480.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 024 111.00 | 3 217 386.00 | 6 241 497.00 | 6 756 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 111.00 | 3 217 386.00 | 6 241 497.00 | 6 756 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 328.00 | 3 808.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 251 848.00 | 6 760 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 569 753.00 | 4 832 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 307.00 | 240 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 785.00 | 54 376.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 637 872.00 | 829 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 264.00 | 37 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 734.00 | 477 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 967.00 | 132 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 775.00 | 62 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 780.00 | 25 249.00 | ||
GE Autres charges | 704.00 | 3 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 070 940.00 | 6 695 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 908.00 | 65 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | |||
GN Différences positives de change | 504.00 | 4 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607.00 | 4 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 229.00 | 15 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 101.00 | 86.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 330.00 | 16 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 723.00 | -11 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 184.00 | 54 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 32 995.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 95 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 394.00 | 53 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 618.00 | 22 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 012.00 | 90 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 963.00 | 4 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | -27 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 503.00 | 6 860 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 627.00 | 6 774 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 876.00 | 86 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 135.00 | 152 867.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 337.00 | 47 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 672.00 | 200 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 298 702.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 301.00 | 579 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 366.00 | 57 470.00 | 34 301.00 | 126 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 298.00 | 29 589.00 | 157 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 664.00 | 87 059.00 | 34 301.00 | 284 423.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 402.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 402.00 | 25 402.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 219 370.00 | 3 996.00 | 223 366.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 397.00 | 1 433.00 | 13 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 767.00 | 3 996.00 | 1 433.00 | 237 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 767.00 | 29 398.00 | 1 433.00 | 262 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 433.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 243.00 | 17 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 937 689.00 | 937 689.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 16 790.00 | ||
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | ||
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 130.00 | 998 930.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 053.00 | 44 137.00 | 613 916.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 655.00 | 407 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 397.00 | 47 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | ||
VW T.V.A. | 40 722.00 | 40 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 300.00 | 583 384.00 | 613 916.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 584.00 | |||