FABER
Dépôt
| Dénomination | FABER |
| Siren | 685780363 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1501 |
| Numéro de Gestion | 1957B00036 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 BAZEILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 330.00 | 200 330.00 | 200 330.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 450.00 | 225 241.00 | 9 209.00 | 14 413.00 |
AN Terrains | 2.00 | |||
AP Constructions | 165 314.00 | 128 385.00 | 36 929.00 | 51 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742 650.00 | 4 366 166.00 | 376 484.00 | 619 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 330.00 | 893 917.00 | 161 413.00 | 203 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | 2 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 401 202.00 | 5 613 709.00 | 787 493.00 | 1 099 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 133.00 | 137 737.00 | 739 396.00 | 758 721.00 |
BN En cours de production de biens | 716 143.00 | 716 143.00 | 178 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 411.00 | 21 639.00 | 1 614 772.00 | 2 179 557.00 |
BZ Autres créances | 1 313 217.00 | 1 313 217.00 | 1 892 165.00 | |
CF Disponibilités | 425 101.00 | 425 101.00 | 586 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 756.00 | 53 756.00 | 61 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 021 760.00 | 159 376.00 | 4 862 383.00 | 5 655 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 961.00 | 5 773 085.00 | 5 649 876.00 | 6 755 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 888 556.00 | 2 185 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 471.00 | 703 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 562.00 | |||
DK Provisions réglementées | 115 487.00 | 188 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 857 513.00 | 4 186 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 419.00 | 104 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 026.00 | 146 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 322 445.00 | 250 549.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842 594.00 | 291 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 836.00 | 810 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 557.00 | 1 210 139.00 | ||
EA Autres dettes | 2 931.00 | 7 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 469 918.00 | 2 319 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 876.00 | 6 755 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 918.00 | 2 319 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 971 521.00 | 2 059 664.00 | 10 031 185.00 | 11 554 763.00 |
FG Production vendue services | 8 705.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 521.00 | 2 059 664.00 | 10 031 185.00 | 11 563 468.00 |
FM Production stockée | 537 966.00 | 64 209.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 113.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 497.00 | 476 556.00 | ||
FQ Autres produits | 5 987.00 | 4 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 101 747.00 | 12 108 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 049 017.00 | 3 595 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 442.00 | 8 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 832 196.00 | 2 179 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 750.00 | 179 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 826 490.00 | 3 028 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 611.00 | 1 169 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 775.00 | 399 833.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 872.00 | 231 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 191.00 | 215 295.00 | ||
GE Autres charges | 26 691.00 | 11 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 004 035.00 | 11 020 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 097 712.00 | 1 087 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 147.00 | 14 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 956.00 | 19 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 912.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 015.00 | 34 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | 657.00 | ||
GS Différences négatives de change | 714.00 | 1 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 949.00 | 2 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 065.00 | 31 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 131 777.00 | 1 119 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | 13 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 591.00 | 7 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 153.00 | 20 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 645.00 | 20 929.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 113.00 | 130 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 838.00 | 306 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 218 914.00 | 12 163 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 443.00 | 11 460 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 471.00 | 703 362.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 014.00 | 180 437.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 987.00 | 11 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 866.00 | 72 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | 610.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 371.00 | 84 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 629.00 | 5 963 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 3 629.00 | 6 401 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 244.00 | 16 997.00 | 225 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 021 318.00 | 370 779.00 | 3 630.00 | 5 388 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229 563.00 | 387 776.00 | 3 630.00 | 5 613 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 115 487.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 078.00 | 72 591.00 | 115 487.00 | |
4A Provisions pour litiges | 101 419.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 772.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 549.00 | 287 191.00 | 215 295.00 | 322 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 854.00 | 137 737.00 | 207 854.00 | 137 737.00 |
6T Sur comptes clients | 23 838.00 | 24 135.00 | 26 334.00 | 21 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 692.00 | 161 872.00 | 234 188.00 | 159 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 319.00 | 449 063.00 | 522 074.00 | 597 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 449 063.00 | 449 483.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 591.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 821.00 | 28 821.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 590.00 | 1 607 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 234 738.00 | 1 234 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 665.00 | 55 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 756.00 | 53 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 512.00 | 2 974 562.00 | 31 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 836.00 | 543 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 418.00 | 488 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 557.00 | 512 557.00 | ||
VW T.V.A. | 62 581.00 | 62 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 324.00 | 1 627 324.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||