NEMERA LE TREPORT
Dépôt
| Dénomination | NEMERA LE TREPORT |
| Siren | 688202696 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1674 |
| Numéro de Gestion | 2000B81160 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 377 687.00 | 6 227 866.00 | 149 821.00 | 298 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 098.00 | 36 098.00 | 1 980.00 | |
AN Terrains | 2 870 637.00 | 1 279 668.00 | 1 590 970.00 | 1 704 759.00 |
AP Constructions | 29 275 303.00 | 17 197 084.00 | 12 078 219.00 | 13 448 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 303 604.00 | 45 003 122.00 | 20 300 482.00 | 22 205 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 723.00 | 1 315 685.00 | 826 038.00 | 746 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 841 680.00 | 5 841 680.00 | 3 486 943.00 | |
AX Avances et acomptes | 70 279.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 111 846 732.00 | 71 059 522.00 | 40 787 210.00 | 42 011 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948 349.00 | 473 404.00 | 3 474 945.00 | 3 412 171.00 |
BN En cours de production de biens | 76 332.00 | 76 332.00 | 40 837.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 351 614.00 | 367 401.00 | 2 984 213.00 | 3 181 122.00 |
BT Marchandises | 189 065.00 | 4 374.00 | 184 691.00 | 366 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 054.00 | 236 054.00 | 284 459.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 985.00 | 118 818.00 | 4 061 167.00 | 3 845 339.00 |
BZ Autres créances | 2 743 300.00 | 2 743 300.00 | 2 324 260.00 | |
CF Disponibilités | 636 600.00 | 636 600.00 | 202 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 562 494.00 | 562 494.00 | 407 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 923 792.00 | 963 996.00 | 14 959 796.00 | 14 064 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 730.00 | 730.00 | 2 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 771 254.00 | 72 023 518.00 | 55 747 736.00 | 56 078 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 172 290.00 | 9 172 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 558.00 | 4 775 558.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 467.00 | 131 467.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 505 173.00 | -14 428 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 417.00 | -76 691.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 902.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 022 976.00 | 8 878 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 709 555.00 | 9 524 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 2 427.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 797.00 | 42 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 797.00 | 44 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 936.00 | 29 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301 000.00 | 18 301 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 433.00 | 200 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 462.00 | 7 395 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691 107.00 | 3 548 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 926.00 | 863 450.00 | ||
EA Autres dettes | 14 551 312.00 | 15 115 308.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 208.00 | 1 055 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 982 384.00 | 46 509 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 747 736.00 | 56 078 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 029 806.00 | 3 841 151.00 | 4 870 957.00 | 4 118 012.00 |
FD Production vendue biens | 13 850 675.00 | 37 398 237.00 | 51 248 912.00 | 48 806 690.00 |
FG Production vendue services | 3 885 176.00 | 1 388 919.00 | 5 274 095.00 | 4 048 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 765 658.00 | 42 628 307.00 | 61 393 964.00 | 56 973 646.00 |
FM Production stockée | 1 082 373.00 | 2 645 414.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 000.00 | 127 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 972.00 | 751 491.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 806 312.00 | 60 499 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 700 192.00 | 4 928 436.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 598.00 | 23 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 742 384.00 | 11 717 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 542 157.00 | 2 010 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 294 076.00 | 15 185 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136 754.00 | 1 890 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 242 117.00 | 10 485 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 402 034.00 | 4 823 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 646 713.00 | 7 646 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027 861.00 | 572 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 456.00 | 1 327.00 | ||
GE Autres charges | 32 847.00 | 22 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 822 189.00 | 59 308 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 984 123.00 | 1 191 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 424.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 971.00 | 12 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 395.00 | 12 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 427.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 421 778.00 | 587 524.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 658.00 | 16 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 427 436.00 | 606 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -421 042.00 | -593 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 563 082.00 | 597 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 825.00 | 106 798.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 254 334.00 | 926 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 160.00 | 1 032 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 650.00 | 8 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 5 402.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 237 667.00 | 1 725 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 407.00 | 1 739 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 247.00 | -706 680.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 288.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 374 129.00 | -32 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 154 867.00 | 61 545 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 049 449.00 | 61 622 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 417.00 | -76 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 377 687.00 | 827 998.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 172 828.00 | 8 804 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 661 502.00 | 9 632 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 998.00 | 6 377 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | 36 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 221.00 | 2 279 254.00 | 105 432 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 265 221.00 | 3 182 142.00 | 111 846 732.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 079 294.00 | 976 570.00 | 827 998.00 | 6 227 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 007.00 | 1 980.00 | 26 890.00 | 36 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 509 640.00 | 7 494 804.00 | 2 208 885.00 | 64 795 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 649 941.00 | 8 473 354.00 | 3 063 773.00 | 71 059 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 022 976.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 878 284.00 | 1 399 027.00 | 1 254 334.00 | 9 022 976.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 768.00 | 13 456.00 | 2 427.00 | 55 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 620.00 | 976 595.00 | 1 210 036.00 | 845 179.00 |
6T Sur comptes clients | 119 722.00 | 51 266.00 | 52 170.00 | 118 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198 341.00 | 1 027 861.00 | 1 262 206.00 | 963 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 121 392.00 | 2 440 344.00 | 2 518 967.00 | 10 042 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 029 317.00 | 1 262 206.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 424.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 411 027.00 | 1 254 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 118 817.00 | 33 451.00 | 85 366.00 | |
UX Autres créances clients | 4 061 168.00 | 4 061 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | ||
VB T. V. A. | 1 254 639.00 | 1 254 639.00 | ||
VP Divers | 766 489.00 | 766 489.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 808.00 | 29 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 791.00 | 675 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 562 494.00 | 562 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 485 778.00 | 7 400 412.00 | 85 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 301 000.00 | 18 301 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 462.00 | 5 331 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403 640.00 | 2 403 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 510 879.00 | 1 510 879.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 401 810.00 | 401 810.00 | ||
VW T.V.A. | 53 519.00 | 53 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 259.00 | 321 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 926.00 | 710 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 696 780.00 | 11 696 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 532.00 | 2 854 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 194 208.00 | 1 194 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 802 950.00 | 14 805 170.00 | 29 997 780.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | |||