MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE
Dépôt
| Dénomination | MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE |
| Siren | 695781054 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 8854 |
| Numéro de Gestion | 1957B50105 |
| Code Activité | 1310Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 Neuilly-en-Thelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
AN Terrains | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
AP Constructions | 468 026.00 | 333 508.00 | 134 518.00 | 145 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 819.00 | 485 585.00 | 44 233.00 | 60 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 389.00 | 17 162.00 | 2 227.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 020 680.00 | 839 272.00 | 181 408.00 | 208 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 293.00 | 4 713.00 | 237 580.00 | 236 097.00 |
BN En cours de production de biens | 19 818.00 | 19 818.00 | 16 571.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 706.00 | 4 706.00 | 5 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 275.00 | 49 175.00 | 197 100.00 | 123 826.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | 16 036.00 | 54 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | |||
CF Disponibilités | 615 511.00 | 615 511.00 | 160 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 641.00 | 53 888.00 | 1 090 753.00 | 597 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 321.00 | 893 160.00 | 1 272 161.00 | 806 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 15 294.00 | ||
DG Autres réserves | 244 564.00 | 244 564.00 | ||
DH Report à nouveau | 180 293.00 | 224 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 089.00 | -44 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 643 240.00 | 592 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 832.00 | 73 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 72 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 053.00 | 67 185.00 | ||
EA Autres dettes | 60 000.00 | 21.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 628 921.00 | 213 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 161.00 | 806 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 387.00 | 174 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 308 104.00 | 96 532.00 | 404 636.00 | 524 118.00 |
FD Production vendue biens | 799 656.00 | 487 388.00 | 1 287 044.00 | 1 590 929.00 |
FG Production vendue services | 123 209.00 | 9 015.00 | 132 224.00 | 116 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 969.00 | 592 935.00 | 1 823 904.00 | 2 232 032.00 |
FM Production stockée | 2 909.00 | -669.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 585.00 | 12 049.00 | ||
FQ Autres produits | 26 136.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 841 399.00 | 2 269 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 844.00 | 1 317 372.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 651.00 | 83 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 571.00 | 311 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 137.00 | 33 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 622.00 | 405 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 009.00 | 134 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 124.00 | 26 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 888.00 | 1 545.00 | ||
GE Autres charges | 154.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 797 697.00 | 2 314 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 702.00 | -44 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 994.00 | 19 597.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 028.00 | 19 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 641.00 | 4 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 641.00 | 4 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 387.00 | 15 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 089.00 | -29 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 945.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 778.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 427.00 | 2 303 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 338.00 | 2 347 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 089.00 | -44 524.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 642.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 533.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 681.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 132.00 | 27 124.00 | 836 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 149.00 | 27 124.00 | 839 272.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 545.00 | 4 713.00 | 1 545.00 | 4 713.00 |
6T Sur comptes clients | 49 175.00 | 49 175.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | 53 888.00 | 1 545.00 | 53 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | 53 888.00 | 1 545.00 | 53 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 888.00 | 1 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 275.00 | 246 275.00 | ||
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 442.00 | 262 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 832.00 | 18 298.00 | 21 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 921.00 | 607 387.00 | 21 534.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 926.00 | |||