CARTONNERIES DU VALOIS
Dépôt
| Dénomination | CARTONNERIES DU VALOIS |
| Siren | 696280346 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5179 |
| Numéro de Gestion | 1962B50034 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60700 Fleurines |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 729.00 | 1 729.00 | 1 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 374.00 | 1 090 686.00 | 841 688.00 | 109 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 539.00 | 298 027.00 | 51 512.00 | 63 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 738.00 | 6 738.00 | 828 989.00 | |
CU Autres participations | 3 997 176.00 | 1 085 516.00 | 2 911 660.00 | 6 066 146.00 |
BF Prêts | 6 428.00 | 6 428.00 | 19 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 293 983.00 | 2 474 229.00 | 3 819 754.00 | 7 089 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 327.00 | 888 327.00 | 810 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 237.00 | 3 661 237.00 | 3 453 323.00 | |
BZ Autres créances | 255 002.00 | 255 002.00 | 973 016.00 | |
CF Disponibilités | 689 945.00 | 689 945.00 | 331 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | 8 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 502 568.00 | 5 502 568.00 | 5 577 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 551.00 | 2 474 229.00 | 9 322 322.00 | 12 666 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 376 000.00 | 5 376 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 537 600.00 | 537 600.00 | ||
DG Autres réserves | 6 127.00 | 117 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 317.00 | 1 232 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 214 410.00 | 7 263 727.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310.00 | 25 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 403.00 | 3 401 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 983.00 | 1 316 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 768.00 | 402 115.00 | ||
EA Autres dettes | 47 449.00 | 66 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 107 912.00 | 5 211 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 322.00 | 12 666 547.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 022 403.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 145.00 | |
FD Production vendue biens | 12 769 324.00 | 989 040.00 | 13 758 364.00 | 13 482 947.00 |
FG Production vendue services | 113 654.00 | 113 654.00 | 127 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 982 978.00 | 989 040.00 | 14 972 018.00 | 13 611 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 286.00 | 610 846.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 29 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 243 324.00 | 14 251 591.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150 861.00 | 52 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 805 010.00 | 8 445 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 754.00 | 401 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 508 951.00 | 2 393 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 464.00 | 119 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 913 133.00 | 1 644 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 734.00 | 507 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 972.00 | 75 199.00 | ||
GE Autres charges | 405.00 | 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 164 777.00 | 13 640 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 547.00 | 611 351.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 680 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101.00 | 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 740.00 | 245 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210 841.00 | 925 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 085 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 635.00 | 41 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 114 151.00 | 41 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -903 310.00 | 883 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -824 763.00 | 1 494 955.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 549.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 579.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 549.00 | -16 674.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 103.00 | 245 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 645 713.00 | 15 177 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 351 031.00 | 13 944 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 317.00 | 1 232 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 567.00 | 858 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085 702.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453 998.00 | 858 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 146.00 | 2 288 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 082 099.00 | 4 003 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 018 244.00 | 6 293 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 897.00 | 130 972.00 | 107 156.00 | 1 388 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 897.00 | 130 972.00 | 107 156.00 | 1 388 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 132.00 | 191 132.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 085 516.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 516.00 | 1 085 516.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 191 132.00 | 1 085 516.00 | 191 132.00 | 1 085 516.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 428.00 | 6 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 661 237.00 | 3 661 237.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 305.00 | 163 305.00 | ||
VB T. V. A. | 29 011.00 | 29 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 706.00 | 5 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 980.00 | 56 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 724.00 | 3 924 296.00 | 6 428.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310.00 | 5 310.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 983.00 | 1 719 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 837.00 | 67 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 563.00 | 111 563.00 | ||
VW T.V.A. | 110 699.00 | 110 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 669.00 | 22 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 016 403.00 | 2 016 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 449.00 | 47 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 912.00 | 4 101 912.00 | 6 000.00 | |