CLINIQUE DU PRE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PRE |
| Siren | 696820315 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/004615 |
| Numéro de Gestion | 1994B00598 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66200 THEZA |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 670.00 | 264 775.00 | 895.00 | 34 093.00 |
AP Constructions | 2 187 888.00 | 1 760 616.00 | 427 272.00 | 524 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 771.00 | 450 576.00 | 100 196.00 | 109 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 679.00 | 400 368.00 | 33 311.00 | 46 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | 9 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 449 803.00 | 2 876 335.00 | 573 468.00 | 724 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | 2 293.00 | 1 513.00 | |
BT Marchandises | 28 679.00 | 28 679.00 | 30 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 707.00 | 45 707.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 784 891.00 | 63 209.00 | 721 682.00 | 701 301.00 |
BZ Autres créances | 9 914 538.00 | 9 914 538.00 | 8 707 286.00 | |
CF Disponibilités | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 | 866 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | 19 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 838 383.00 | 63 209.00 | 11 775 174.00 | 10 327 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288 186.00 | 2 939 544.00 | 12 348 642.00 | 11 051 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 912.00 | 60 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
DG Autres réserves | 6 178 457.00 | 6 178 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 781.00 | 1 199 572.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 76 499.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 235 241.00 | 7 521 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 451.00 | 166 492.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 206 451.00 | 186 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 299.00 | 204 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 063.00 | 759 229.00 | ||
EA Autres dettes | 3 090 862.00 | 2 380 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 906 950.00 | 3 343 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 642.00 | 11 051 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 221 666.00 | 221 666.00 | 221 752.00 | |
FG Production vendue services | 7 417 801.00 | 7 417 801.00 | 7 151 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 467.00 | 7 639 467.00 | 7 372 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 979.00 | 215 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 961.00 | 224 448.00 | ||
FQ Autres produits | 200 795.00 | 134 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 146 202.00 | 7 946 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 787.00 | 131 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 712.00 | -739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -780.00 | 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 265 359.00 | 1 886 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 793.00 | 532 991.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 483 832.00 | 2 410 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 907 895.00 | 894 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 017.00 | 194 576.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 209.00 | 30 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 451.00 | 186 492.00 | ||
GE Autres charges | 5 572.00 | 2 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 754 847.00 | 6 269 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 391 354.00 | 1 676 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121 547.00 | 118 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 547.00 | 118 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 009.00 | 29 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 009.00 | 29 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 539.00 | 88 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 486 893.00 | 1 765 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 499.00 | 70 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 499.00 | 73 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | 7 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | 7 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 307.00 | 66 038.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 543.00 | 139 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 429 875.00 | 493 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 344 248.00 | 8 137 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 466.00 | 6 938 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 781.00 | 1 199 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | 1 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 306.00 | 35 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 870.00 | 36 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 314.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 9 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 3 449 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 502.00 | 34 273.00 | 264 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 815.00 | 152 745.00 | 2 611 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 317.00 | 187 017.00 | 2 876 335.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 492.00 | 186 451.00 | 166 492.00 | 206 451.00 |
6T Sur comptes clients | 48 259.00 | 63 209.00 | 48 259.00 | 63 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 789.00 | 63 209.00 | 48 789.00 | 63 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 281.00 | 249 660.00 | 215 281.00 | 269 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249 660.00 | 215 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 784 891.00 | 784 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | ||
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 737 555.00 | 9 737 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 511.00 | 160 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 726 063.00 | 10 726 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 299.00 | 1 161 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 775.00 | 315 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 235.00 | 269 235.00 | ||
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 966.00 | 51 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 996 556.00 | 2 996 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 306.00 | 94 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 224.00 | 4 898 224.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||