DERICHEBOURG PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG PROPRETE |
| Siren | 702021114 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 853 |
| Numéro de Gestion | 1986B17183 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94470 Boissy-Saint-Léger |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 456.00 | 178 588.00 | 13 867.00 | 32 125.00 |
AH Fonds commercial | 68 663 616.00 | 35 936.00 | 68 627 679.00 | 63 747 745.00 |
AN Terrains | 150 191.00 | 150 191.00 | 150 191.00 | |
AP Constructions | 5 107 685.00 | 3 187 988.00 | 1 919 697.00 | 2 358 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 237 829.00 | 29 169 216.00 | 7 068 613.00 | 6 813 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 253 191.00 | 10 500 840.00 | 1 752 350.00 | 1 361 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 498.00 | 180 498.00 | 27 803.00 | |
CU Autres participations | 7 574 661.00 | 7 574 661.00 | 14 837 045.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
BF Prêts | 236 687.00 | 43 636.00 | 193 050.00 | 199 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171 972.00 | 4 171 972.00 | 3 670 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 781 540.00 | 43 116 206.00 | 91 665 333.00 | 93 197 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 451.00 | 128 050.00 | 869 401.00 | 439 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 549.00 | 4 549.00 | 21 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 541 697.00 | 1 112 183.00 | 37 429 514.00 | 31 314 918.00 |
BZ Autres créances | 38 292 740.00 | 38 292 740.00 | 48 019 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 240.00 | 736 240.00 | ||
CF Disponibilités | 28 820 533.00 | 28 820 533.00 | 10 336 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 470 438.00 | 470 438.00 | 522 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 863 650.00 | 1 240 233.00 | 106 623 417.00 | 90 654 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 645 190.00 | 44 356 440.00 | 198 288 750.00 | 183 852 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 841 651.00 | 18 476 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015 453.00 | 9 364 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 857 104.00 | 49 841 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 042 359.00 | 5 331 591.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 177 359.00 | 5 346 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 354.00 | 501 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 426.00 | 492 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 294.00 | 674 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534 074.00 | 18 105 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 637 802.00 | 58 485 458.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851 401.00 | 1 060 202.00 | ||
EA Autres dettes | 31 678 880.00 | 49 153 006.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 052.00 | 192 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 254 286.00 | 128 664 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 288 750.00 | 183 852 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -691 938.00 | -691 938.00 | -837 833.00 | |
FG Production vendue services | 383 012 111.00 | 46 936.00 | 383 059 047.00 | 365 217 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 320 172.00 | 46 936.00 | 382 367 109.00 | 364 379 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | 90 652.00 | 139 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 678 623.00 | 1 642 965.00 | ||
FQ Autres produits | 119 331.00 | 112 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 384 255 716.00 | 366 275 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 423.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 060 808.00 | 6 528 687.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -561 443.00 | 62 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 364 724.00 | 74 670 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 064 025.00 | 14 643 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 472 383.00 | 214 877 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 917 652.00 | 40 507 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 774 193.00 | 5 017 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 484 952.00 | 105 331.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 781 425.00 | 874 643.00 | ||
GE Autres charges | 1 407 443.00 | 1 159 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 770 588.00 | 358 447 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 485 127.00 | 7 827 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 341 083.00 | 2 847 012.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 277.00 | 159 992.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 430.00 | |||
GN Différences positives de change | 44.00 | -89.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 459 834.00 | 3 006 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 894 521.00 | 609 726.00 | ||
GS Différences négatives de change | 891.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895 071.00 | 610 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 435 236.00 | 2 396 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 049 890.00 | 10 223 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 365.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 558.00 | 126 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 923.00 | 126 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 005.00 | 49 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 441.00 | 130 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 446.00 | 180 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 522.00 | -54 222.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 126 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690 018.00 | 804 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 989 867.00 | 369 408 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 974 414.00 | 360 043 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015 453.00 | 9 364 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 922.00 | 4 934.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 6 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | 825.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 042.00 | 12 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 53 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | 11 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 863.00 | 134 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 23.00 | 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 196.00 | 5 751.00 | 1 088.00 | 42 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 387.00 | 5 774.00 | 1 088.00 | 43 073.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 042.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 377.00 | 2 781.00 | 981.00 | 7 177.00 |
06 aucun libellé | 44.00 | 44.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 128.00 | 128.00 | ||
6T Sur comptes clients | 771.00 | 357.00 | 16.00 | 1 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 30.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 485.00 | 153.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 329.00 | 3 266.00 | 1 134.00 | 8 461.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 237.00 | 237.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 790.00 | 36 790.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | ||
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 963.00 | 29 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322.00 | 101.00 | 221.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | ||
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 777.00 | 24 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | ||