PATRY
Dépôt
| Dénomination | PATRY |
| Siren | 702033077 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75554 |
| Numéro de Gestion | 1978B00849 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 635.00 | 40 635.00 | ||
AH Fonds commercial | 284 000.00 | 284 000.00 | 284 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 399.00 | 179 214.00 | 57 185.00 | 60 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 039.00 | 445 100.00 | 695 939.00 | 491 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | 8 992.00 | 8 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 711 066.00 | 664 950.00 | 1 046 116.00 | 45 275.00 |
BN En cours de production de biens | 632 473.00 | 632 473.00 | 397 679.00 | |
BT Marchandises | 953 884.00 | 379 108.00 | 574 776.00 | 711 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 944.00 | 34 944.00 | 53 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 341.00 | 11 453.00 | 2 155 888.00 | 2 066 641.00 |
BZ Autres créances | 304 104.00 | 303 102.00 | 284 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364 078.00 | 3 364 078.00 | 3 297 029.00 | |
CF Disponibilités | 764 176.00 | 764 176.00 | 413 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | 58 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 231 190.00 | 390 561.00 | 7 840 630.00 | 7 282 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 942 257.00 | 1 055 511.00 | 8 886 746.00 | 8 120 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 555 451.00 | 2 960 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 127.00 | 595 376.00 | ||
DK Provisions réglementées | 185 729.00 | 205 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 878 307.00 | 5 200 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 306 711.00 | 343 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 356 211.00 | 393 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 565.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 074.00 | 1 324 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 695.00 | 934 482.00 | ||
EA Autres dettes | 62 633.00 | 27 035.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 241.00 | 225 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 652 226.00 | 2 533 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 746.00 | 6 128 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 355 186.00 | 1 117 811.00 | 6 472 996.00 | 6 331 904.00 |
FG Production vendue services | 1 147 698.00 | 68 946.00 | 1 216 643.00 | 1 426 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 884.00 | 1 186 757.00 | 7 689 641.00 | 7 758 670.00 |
FM Production stockée | 234 794.00 | -21 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 353.00 | 181 571.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 6 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 162 737.00 | 7 625 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 916 136.00 | 3 241 821.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 268 643.00 | 175 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 089.00 | 214 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 011.00 | 1 643 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 766.00 | 106 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 057 403.00 | 970 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 716.00 | 422 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 054.00 | 64 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 330.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 350.00 | 142 181.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 249 531.00 | 7 202 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 913 266.00 | 722 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 507.00 | 2 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 521.00 | 76 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 026.00 | 78 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13.00 | 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13.00 | 74.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 016.00 | 77 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 282.00 | 800 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 742.00 | 87 023.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 292.00 | 87 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 143.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 021.00 | 12 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 832.00 | 12 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 460.00 | 74 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 615.00 | 279 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 118.00 | 8 090 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 991.00 | 7 495 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 127.00 | 595 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 072.00 | 334 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 700.00 | 334 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 671.00 | 1 377 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 671.00 | 1 711 066.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 635.00 | 40 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 790.00 | 117 054.00 | 39 529.00 | 624 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 425.00 | 117 054.00 | 39 529.00 | 664 950.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 205 450.00 | 31 021.00 | 50 742.00 | 185 729.00 |
4A Provisions pour litiges | 195 889.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 64 030.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 49 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 792.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 473.00 | 61 350.00 | 98 612.00 | 356 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 043.00 | 131 935.00 | 379 108.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 123.00 | 1 330.00 | 11 453.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 166.00 | 1 330.00 | 131 935.00 | 390 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 089.00 | 93 701.00 | 281 289.00 | 932 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 680.00 | 230 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 021.00 | 50 742.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | 8 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 155 557.00 | 2 155 557.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VB T. V. A. | 98 043.00 | 98 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 786.00 | 193 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 625.00 | 2 481 633.00 | 8 992.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 585.00 | 20 585.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 074.00 | 1 453 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 155.00 | 399 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 439.00 | 291 439.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 21 929.00 | ||
VW T.V.A. | 198 585.00 | 198 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 587.00 | 34 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 633.00 | 62 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 241.00 | 149 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 228.00 | 2 631 228.00 | 21 000.00 | |