ITON SEINE
Dépôt
| Dénomination | ITON SEINE |
| Siren | 709801757 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18364 |
| Numéro de Gestion | 1974B00074 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78270 Bonnières-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 967.00 | 304 161.00 | 5 807.00 | 10 089.00 |
AN Terrains | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 | 1 319 775.00 | |
AP Constructions | 43 668 238.00 | 38 938 729.00 | 4 729 509.00 | 5 444 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 339 126.00 | 146 551 527.00 | 20 787 599.00 | 22 553 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 758 095.00 | 8 304 284.00 | 453 811.00 | 643 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 802 076.00 | 2 802 076.00 | 647 878.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 151.00 | 133 151.00 | 116 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 330 427.00 | 194 098 700.00 | 30 231 727.00 | 30 735 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 549 887.00 | 2 815 559.00 | 9 734 327.00 | 10 345 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 761.00 | 38 761.00 | 25 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996 151.00 | 8 996 151.00 | 13 148 959.00 | |
BZ Autres créances | 24 784 551.00 | 24 784 551.00 | 23 499 141.00 | |
CF Disponibilités | 9 685.00 | 9 685.00 | 146 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 752.00 | 144 752.00 | 130 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 523 786.00 | 2 815 559.00 | 43 708 227.00 | 47 295 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 854 214.00 | 196 914 259.00 | 73 939 954.00 | 78 031 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 208 750.00 | 11 208 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 913 400.00 | 10 913 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 120 875.00 | 1 075 985.00 | ||
DG Autres réserves | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 887 582.00 | 6 927 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 394.00 | 1 004 556.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 928.00 | 1 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 325 275.00 | 9 120 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 092 342.00 | 40 254 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 149 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 576 729.00 | 1 580 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 601 729.00 | 1 730 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 700 000.00 | 22 800 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 427.00 | 126 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259 781.00 | 8 769 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667 535.00 | 4 349 557.00 | ||
EA Autres dettes | 5 570 140.00 | 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 245 884.00 | 36 046 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 939 954.00 | 78 031 761.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 198 283.00 | 198 283.00 | 535 223.00 | |
FD Production vendue biens | 114 425.00 | 114 425.00 | 172 087.00 | |
FG Production vendue services | 54 620 177.00 | 54 620 177.00 | 61 185 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 932 885.00 | 54 932 885.00 | 61 892 787.00 | |
FN Production immobilisée | 191 231.00 | 155 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 706 747.00 | 4 142 806.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 830 904.00 | 66 191 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 740 007.00 | 22 808 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 340 734.00 | -2 219 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 806 203.00 | 19 177 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856 154.00 | 1 981 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 361 380.00 | 9 050 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 593 848.00 | 3 582 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 977 073.00 | 6 877 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 815 559.00 | 2 545 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 576 729.00 | 1 580 900.00 | ||
GE Autres charges | 685 834.00 | 707 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 753 522.00 | 66 092 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 383.00 | 98 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 228.00 | 187 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 34.00 | 3 790.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133 262.00 | 191 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 577.00 | 508 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 961.00 | 46 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 538.00 | 555 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -243 276.00 | -363 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 893.00 | -265 078.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 514.00 | 919 475.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 422 802.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 909 766.00 | 2 409 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216 744.00 | 3 751 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 058.00 | 263 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 631.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 586.00 | 1 783 049.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 644.00 | 2 090 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071 099.00 | 1 660 618.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 181.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 812.00 | 388 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 180 910.00 | 70 134 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 547 516.00 | 69 129 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 394.00 | 1 004 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 800 302.00 | 7 878 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 118.00 | 17 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 226 387.00 | 7 895 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 862.00 | 369 631.00 | 223 887 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 421 862.00 | 369 631.00 | 224 330 427.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 879.00 | 4 282.00 | 304 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 190 699.00 | 5 972 792.00 | 368 951.00 | 193 794 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 490 578.00 | 5 977 073.00 | 368 951.00 | 194 098 700.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 262 320.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 120 820.00 | 964 586.00 | 1 760 130.00 | 8 325 275.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 576 729.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 536.00 | 1 601 729.00 | 1 730 536.00 | 1 601 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 545 012.00 | 2 815 559.00 | 2 545 012.00 | 2 815 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545 012.00 | 2 815 559.00 | 2 545 012.00 | 2 815 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396 368.00 | 5 381 874.00 | 6 035 679.00 | 12 742 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 392 288.00 | 4 125 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 989 586.00 | 1 909 766.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 151.00 | 133 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 996 151.00 | 8 996 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | ||
VB T. V. A. | 1 365 962.00 | 1 365 962.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 889.00 | 247 889.00 | ||
VP Divers | 65 512.00 | 65 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 064 983.00 | 23 064 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 751.00 | 144 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 058 604.00 | 33 925 453.00 | 133 151.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 700 000.00 | 6 700 000.00 | 9 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 426.00 | 48 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259 781.00 | 7 259 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287 039.00 | 2 287 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 899.00 | 1 252 899.00 | ||
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 294.00 | 116 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 271 812.00 | 271 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298 328.00 | 5 298 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 245 883.00 | 23 245 883.00 | 9 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||