SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES |
| Siren | 712058965 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 31802 |
| Numéro de Gestion | 1989B03288 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95703 ROISSY CHARLES DE GAULLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | 182 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 305.00 | 307 762.00 | 11 543.00 | 9 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 576.00 | |||
AP Constructions | 6 498 416.00 | 5 110 941.00 | 1 387 474.00 | 1 683 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 778.00 | 2 477 710.00 | 784 068.00 | 904 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317 849.00 | 6 889 557.00 | 2 428 292.00 | 2 661 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 350.00 | 908 350.00 | 778 057.00 | |
CU Autres participations | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 595.00 | 19 595.00 | 19 595.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 367 366.00 | 367 366.00 | 367 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 876 115.00 | 14 785 970.00 | 6 090 145.00 | 6 634 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 892.00 | 153 892.00 | 228 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880 166.00 | 646 877.00 | 11 233 289.00 | 15 408 217.00 |
BZ Autres créances | 21 043 084.00 | 21 043 084.00 | 17 339 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
CF Disponibilités | 757 286.00 | 757 286.00 | 421 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 367 422.00 | 367 422.00 | 546 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 202 007.00 | 646 877.00 | 33 555 130.00 | 33 943 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 675.00 | 106 675.00 | 175 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 184 797.00 | 15 432 847.00 | 39 751 950.00 | 40 753 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 201.00 | 35 201.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 522 159.00 | 938 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764 587.00 | 5 083 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 773.00 | 6 409 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 227 968.00 | 3 205 567.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 227 968.00 | 3 205 567.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419 645.00 | 7 373 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504 512.00 | 8 627 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 511 993.00 | 8 843 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 677.00 | 211 397.00 | ||
EA Autres dettes | 5 312 211.00 | 5 568 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 170.00 | 513 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 379 209.00 | 31 139 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 751 950.00 | 40 753 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 263 094.00 | 46 577 795.00 | 59 840 889.00 | 86 454 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 263 094.00 | 46 577 795.00 | 59 840 889.00 | 86 454 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 374 643.00 | 259 456.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 215 548.00 | 86 713 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 677 648.00 | 36 806 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130 116.00 | 3 591 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 796 517.00 | 22 567 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 780 932.00 | 10 124 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 124 634.00 | 1 134 317.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 262 722.00 | 2 222 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 915.00 | 185 851.00 | ||
GE Autres charges | 174 877.00 | 250 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 171 360.00 | 76 882 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 955 812.00 | 9 830 762.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 180 000.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 595.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 585 644.00 | 478 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 617.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 585 646.00 | 510 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 512 143.00 | 529 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | 2 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 512 206.00 | 532 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 440.00 | -22 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 916 372.00 | 9 988 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 87.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 182.00 | 87.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 355.00 | 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 826.00 | -296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 594 909.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 959.00 | 3 309 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 911 376.00 | 87 404 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 675 963.00 | 82 320 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764 587.00 | 5 083 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 850 820.00 | 526 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 480.00 | 20 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 740 543.00 | 546 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 382 197.00 | 19 986 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 113.00 | 387 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 392.00 | 402 310.00 | 20 876 115.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 981.00 | 24 780.00 | 307 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823 423.00 | 1 030 660.00 | 375 875.00 | 14 478 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 106 405.00 | 1 055 440.00 | 375 875.00 | 14 785 970.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 227 968.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 567.00 | 262 722.00 | 2 240 320.00 | 1 227 968.00 |
6T Sur comptes clients | 462 640.00 | 223 915.00 | 39 678.00 | 646 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 640.00 | 223 915.00 | 39 678.00 | 646 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668 206.00 | 486 637.00 | 2 279 998.00 | 1 874 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 486 637.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 595.00 | 19 595.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 367 366.00 | 367 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 363 807.00 | 363 807.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 516 360.00 | 11 516 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 239 828.00 | 239 828.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 140.00 | 29 140.00 | ||
VB T. V. A. | 2 263 419.00 | 2 263 419.00 | ||
VP Divers | 61 794.00 | 61 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 056 400.00 | 16 056 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 503.00 | 2 392 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 367 422.00 | 367 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 677 634.00 | 33 310 268.00 | 367 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 621.00 | 206 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504 512.00 | 9 504 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048 998.00 | 4 048 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662 236.00 | 9 662 236.00 | ||
VW T.V.A. | 293 719.00 | 293 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507 041.00 | 1 507 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 677.00 | 127 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 213 024.00 | 188 875.00 | 6 024 149.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312 211.00 | 5 312 211.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 503 170.00 | 503 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379 209.00 | 31 148 439.00 | 6 230 770.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 725.00 | |||