SABRE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SABRE FRANCE |
| Siren | 722750023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1426 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 Martin-Eglise |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 032.00 | 142 930.00 | 28 102.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AN Terrains | 51 252.00 | 39 306.00 | 11 946.00 | 14 373.00 |
AP Constructions | 110 715.00 | 91 846.00 | 18 869.00 | 22 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 914.00 | 188 704.00 | 13 210.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 016.00 | 200 938.00 | 34 078.00 | 46 560.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | 14 735.00 | 14 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 845 364.00 | 663 724.00 | 181 640.00 | 114 424.00 |
BT Marchandises | 8 783 661.00 | 530 914.00 | 8 252 747.00 | 6 809 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220.00 | 15 220.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 254.00 | 97 401.00 | 1 467 852.00 | 1 545 621.00 |
BZ Autres créances | 286 938.00 | 286 938.00 | 29 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 431 291.00 | 1 431 291.00 | 3 464 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | 3 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 086 629.00 | 628 315.00 | 11 458 313.00 | 11 853 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 995.00 | 2 995.00 | 23 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 934 988.00 | 1 292 039.00 | 11 642 949.00 | 11 990 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 6 190 812.00 | 7 964 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 529 535.00 | 529 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 233.00 | 725 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 504 070.00 | 9 550 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 995.00 | 46 129.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 808.00 | 195 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 803.00 | 241 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 008.00 | 1 721 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 871.00 | 457 603.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 606.00 | |||
EA Autres dettes | 1 057 207.00 | 3 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 987 691.00 | 2 183 550.00 | ||
ED (V) | 4 384.00 | 14 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 642 949.00 | 11 990 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 125 972.00 | 3 339 049.00 | 18 465 021.00 | 19 282 556.00 |
FG Production vendue services | 438 802.00 | 48 001.00 | 486 803.00 | 471 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 564 774.00 | 3 387 050.00 | 18 951 824.00 | 19 754 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 967.00 | 119 578.00 | ||
FQ Autres produits | 115 519.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 001 810.00 | 19 873 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 792 725.00 | 13 817 191.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 429 310.00 | 936 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 696.00 | 53 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 096 089.00 | 1 901 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 780.00 | 97 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 804.00 | 1 323 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 333.00 | 533 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 140.00 | 43 799.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628 315.00 | 57 838.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 808.00 | 45 262.00 | ||
GE Autres charges | 144 678.00 | 131 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 347 058.00 | 18 941 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 654 752.00 | 932 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303.00 | 61.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 008.00 | 513.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 129.00 | 8 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 230 619.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 440.00 | 239 898.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 995.00 | 23 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 110.00 | 24 323.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 694.00 | 57 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 799.00 | 104 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 359.00 | 135 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 651 393.00 | 1 067 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 7 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 11 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 266.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 3 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 7 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 199 637.00 | 348 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 049 685.00 | 20 124 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 596 451.00 | 19 398 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 233.00 | 725 862.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 875.00 | 35 393.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 136.00 | 81 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 671.00 | 33 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 242.00 | 115 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 603 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 278.00 | 845 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 262.00 | 4 667.00 | 142 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 556.00 | 28 471.00 | 3 233.00 | 520 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 818.00 | 33 139.00 | 3 233.00 | 663 724.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 995.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 808.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 700.00 | 146 803.00 | 241 700.00 | 146 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 194.00 | 530 914.00 | 545 194.00 | 530 914.00 |
6T Sur comptes clients | 89 325.00 | 97 401.00 | 89 325.00 | 97 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 519.00 | 628 315.00 | 634 519.00 | 628 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 220.00 | 775 118.00 | 876 220.00 | 775 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 772 123.00 | 853 091.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 995.00 | 23 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 734.00 | 14 734.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 448 462.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 849.00 | |||
VB T. V. A. | 9 114.00 | |||
VP Divers | 6 337.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 191.00 | 1 871 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 007.00 | 2 494 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 214.00 | 177 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 975.00 | 163 975.00 | ||
VW T.V.A. | 40 192.00 | 40 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 488.00 | 42 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 030 970.00 | 1 030 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 690.00 | 3 987 690.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | ||