MATISSE
Dépôt
| Dénomination | MATISSE |
| Siren | 749849469 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3999 |
| Numéro de Gestion | 2012B00096 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 250.00 | 70 483.00 | 17 767.00 | 20 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 008.00 | 137 972.00 | 145 036.00 | 153 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 258.00 | 208 455.00 | 212 803.00 | 223 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | 6 560.00 | 7 161.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | 3 930.00 | |
BZ Autres créances | 15 776.00 | 15 776.00 | 14 265.00 | |
CF Disponibilités | 309 939.00 | 309 939.00 | 211 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | 3 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 337 445.00 | 337 445.00 | 242 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 703.00 | 208 455.00 | 550 248.00 | 466 238.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 261 611.00 | 244 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 611.00 | 17 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 323.00 | 262 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 291.00 | 60 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 889.00 | 40 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 620.00 | 34 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 325.00 | 65 353.00 | ||
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 246 925.00 | 203 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 248.00 | 466 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 762.00 | 155 152.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 471 388.00 | 471 388.00 | 756 804.00 | |
FG Production vendue services | 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 388.00 | 471 388.00 | 757 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 120 028.00 | 21 219.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 421.00 | 61 964.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 601 927.00 | 841 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 554.00 | 243 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 600.00 | 4 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 566.00 | 135 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 8 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 647.00 | 306 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 781.00 | 91 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 306.00 | 30 811.00 | ||
GE Autres charges | 913.00 | 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 331.00 | 822 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 596.00 | 18 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 556.00 | 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 556.00 | 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -479.00 | -254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 117.00 | 18 366.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 506.00 | 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 494.00 | -920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 004.00 | 841 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 393.00 | 823 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 611.00 | 17 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 421.00 | 61 964.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 36 800.00 | 40 330.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 265.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 084.00 | 39 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 834.00 | 39 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 50 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 905.00 | 371 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 655.00 | 421 258.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 548.00 | 31 306.00 | 12 399.00 | 208 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 298.00 | 31 306.00 | 14 149.00 | 208 455.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | ||
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | 10.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196.00 | 19 196.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 262.00 | 17 098.00 | 31 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 620.00 | 61 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128.00 | 47 128.00 | ||
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 889.00 | 47 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 925.00 | 215 762.00 | 31 163.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | |||