SAUR DERICHEBOURG AQUA
Dépôt
| Dénomination | SAUR DERICHEBOURG AQUA |
| Siren | 749867669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 4012 |
| Numéro de Gestion | 2020B00382 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 Brive-la-Gaillarde |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 257.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 105.00 | 281 679.00 | 425.00 | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 198.00 | 112 173.00 | 140 025.00 | |
AP Constructions | 748 772.00 | 537 699.00 | 211 074.00 | 234 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 696.00 | 963 468.00 | 500 228.00 | 553 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 122.00 | 299 417.00 | 41 704.00 | 47 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 480.00 | 39 480.00 | 25 059.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | 9 500.00 | 36 784.00 | |
CU Autres participations | 4 702 750.00 | 4 702 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 839 924.00 | 6 897 187.00 | 942 737.00 | 1 049 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 033.00 | 111 033.00 | 112 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 399.00 | 2 378 399.00 | 2 653 563.00 | |
BZ Autres créances | 772 260.00 | 772 260.00 | 639 362.00 | |
CF Disponibilités | 1 632 834.00 | 1 632 834.00 | 1 275 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 487.00 | 24 487.00 | 24 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 919 012.00 | 111 033.00 | 4 807 980.00 | 4 706 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 936.00 | 7 008 220.00 | 5 750 716.00 | 5 756 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | ||
DG Autres réserves | -6 689 299.00 | |||
DH Report à nouveau | -203 392.00 | -203 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 112.00 | -6 689 299.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 876.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 011 802.00 | -5 396 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 666 917.00 | 666 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 866.00 | 175 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 667 783.00 | 842 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 596.00 | 3 268 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 605.00 | 457 068.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 738.00 | |||
EA Autres dettes | 7 144 533.00 | 6 500 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 094 735.00 | 10 311 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 716.00 | 5 756 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 157 886.00 | 1 157 886.00 | 5 090 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 886.00 | 1 157 886.00 | 5 090 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 402.00 | 16 252.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 332 290.00 | 5 119 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 114.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 344.00 | 9 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 326 044.00 | 2 507 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | 45 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 806.00 | 498 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 430.00 | 191 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 285.00 | 874 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 754 554.00 | |||
GE Autres charges | 195 965.00 | 2 582 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 629.00 | 7 641 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -476 338.00 | -2 521 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 841.00 | 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 841.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 170 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333.00 | 34 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333.00 | 4 204 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -333.00 | -4 204 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -476 671.00 | -6 725 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 509.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 876.00 | 184 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 876.00 | 190 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 769.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 284.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 033.00 | 47 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 317.00 | 154 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 441.00 | 36 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 167.00 | 5 311 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 278.00 | 12 000 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 112.00 | -6 689 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 433.00 | 23 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 786.00 | 23 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 2 602 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 703 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 784.00 | 7 839 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 891.00 | 10 962.00 | 393 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 261.00 | 83 323.00 | 1 800 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 152.00 | 94 285.00 | 2 194 437.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 51 876.00 | 51 876.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 666 917.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 866.00 | 866.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 185.00 | 174 402.00 | 667 783.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 702 750.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 111 033.00 | 111 033.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 702 750.00 | 111 033.00 | 4 813 783.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 596 812.00 | 111 033.00 | 226 279.00 | 5 481 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 402.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 033.00 | 51 876.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 378 399.00 | 2 378 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | ||
VB T. V. A. | 627 408.00 | 627 408.00 | ||
VP Divers | 17 769.00 | 17 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 106.00 | 91 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 179.00 | 35 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 487.00 | 24 487.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 446.00 | 3 175 146.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 596.00 | 3 567 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 577.00 | 94 577.00 | ||
VW T.V.A. | 245 435.00 | 245 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 299.00 | 17 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 500 479.00 | 6 500 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 054.00 | 644 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 094 735.00 | 4 594 256.00 | 6 500 479.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||