ASSISTANCE SANTE A DOMICILE SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE SANTE A DOMICILE SUD OUEST |
| Siren | 750328262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7560 |
| Numéro de Gestion | 2012B00211 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47160 DAMAZAN |
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | 54.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 223.00 | 17 341.00 | 13 881.00 | 18 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 928.00 | 23 158.00 | 22 770.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 235.00 | 147 406.00 | 148 829.00 | 165 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | 9 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 146.00 | 189 106.00 | 213 040.00 | 223 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 819.00 | 116 819.00 | 133 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | 3 696.00 | 13 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 399.00 | 15 324.00 | 3 339 075.00 | 2 425 255.00 |
BZ Autres créances | 290 197.00 | 290 197.00 | 171 155.00 | |
CF Disponibilités | 65 763.00 | 65 763.00 | 56 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | 7 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 837 096.00 | 15 324.00 | 3 821 772.00 | 2 807 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 242.00 | 204 430.00 | 4 034 812.00 | 3 031 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -198 459.00 | -191 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 680.00 | -6 640.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 253.00 | 5 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | -557 885.00 | -192 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 724.00 | 1 443 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 321.00 | 1 068 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 964 334.00 | 671 854.00 | ||
EA Autres dettes | 31 319.00 | 39 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 592 697.00 | 3 223 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 812.00 | 3 031 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 697.00 | 3 223 625.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 152.00 | 12 152.00 | 6 102.00 | |
FG Production vendue services | 3 392 211.00 | 3 392 211.00 | 2 664 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 362.00 | 3 404 362.00 | 2 670 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 919.00 | 5 187.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 292.00 | 2 676 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 959.00 | 270 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 056.00 | -50 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 592 850.00 | 1 219 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 119.00 | 36 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 327.00 | 828 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 639.00 | 302 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 371.00 | 54 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 324.00 | 21 425.00 | ||
GE Autres charges | 55 877.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 827 523.00 | 2 683 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -392 231.00 | -7 463.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 285.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285.00 | 5.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -285.00 | -5.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -392 516.00 | -7 468.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 147.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | 2 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 175.00 | 2 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 1 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 836.00 | 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 467.00 | 2 678 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 147.00 | 2 685 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 680.00 | -6 640.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 494.00 | 5 187.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 378.00 | 1 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 839.00 | 43 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 677.00 | 49 166.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | 357 163.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 12 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 697.00 | 402 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 146.00 | 54.00 | 1 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 6 004.00 | 17 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 748.00 | 52 314.00 | 11 497.00 | 170 564.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 232.00 | 58 371.00 | 11 497.00 | 189 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 21 425.00 | 15 324.00 | 21 425.00 | 15 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 425.00 | 15 324.00 | 21 425.00 | 15 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 425.00 | 15 324.00 | 21 425.00 | 15 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 324.00 | 21 425.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 774.00 | 17 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 336 625.00 | 3 336 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VB T. V. A. | 266 595.00 | 266 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 602.00 | 10 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 377.00 | 3 653 317.00 | 9 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 321.00 | 1 739 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 595.00 | 218 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 995.00 | 119 995.00 | ||
VW T.V.A. | 605 118.00 | 605 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 626.00 | 20 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 857 724.00 | 1 857 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 319.00 | 31 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 697.00 | 4 592 697.00 | ||