DAK INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | DAK INDUSTRIES |
| Siren | 750590747 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 11437 |
| Numéro de Gestion | 2012B00205 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 450.00 | 22 214.00 | 6 235.00 | 3 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 330.00 | 34 091.00 | |
AP Constructions | 184 989.00 | 86 978.00 | 98 010.00 | 116 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 736.00 | 711 833.00 | 660 903.00 | 760 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 584.00 | 30 137.00 | 5 447.00 | 6 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 234.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 493.00 | 30 493.00 | 30 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 584.00 | 851 494.00 | 801 089.00 | 954 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 405.00 | 521 405.00 | 645 918.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 843.00 | 110 843.00 | 180 994.00 | |
BT Marchandises | 87 401.00 | 87 401.00 | 85 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 599.00 | 13 599.00 | 1 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 665.00 | 86 855.00 | 1 173 809.00 | 940 409.00 |
BZ Autres créances | 180 500.00 | 180 500.00 | 35 321.00 | |
CF Disponibilités | 63 030.00 | 63 030.00 | 145 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | 1 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 239 446.00 | 86 855.00 | 2 152 591.00 | 2 037 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 031.00 | 938 350.00 | 2 953 681.00 | 2 991 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 493.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 506 190.00 | 1 484 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 580.00 | 22 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 807 270.00 | 1 711 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 203.00 | 330 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 203.00 | 330 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 323.00 | 155 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 896.00 | 30 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 744.00 | 3 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 285.00 | 672 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 029.00 | 34 619.00 | ||
EA Autres dettes | 10 928.00 | 52 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 835 207.00 | 949 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 681.00 | 2 991 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 794.00 | 949 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 904 652.00 | 904 652.00 | 1 125 377.00 | |
FD Production vendue biens | 2 027 211.00 | 2 027 211.00 | 2 604 644.00 | |
FG Production vendue services | 274 866.00 | 274 866.00 | 115 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 730.00 | 3 206 730.00 | 3 845 696.00 | |
FM Production stockée | -70 150.00 | 32 755.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 015.00 | 14 213.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 193.00 | 139 424.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 272 879.00 | 4 032 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 590.00 | 541 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 522.00 | 21 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 374 429.00 | 1 680 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 513.00 | 196 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 084.00 | 619 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | 26 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 438.00 | 551 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 466.00 | 145 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 917.00 | 124 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 402.00 | 102 821.00 | ||
GE Autres charges | 1 890.00 | 12 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 130 888.00 | 4 023 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 990.00 | 9 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 046.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 046.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 584.00 | 9 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 584.00 | 9 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 537.00 | -9 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 452.00 | -383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 209.00 | 41 810.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 209.00 | 41 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 18 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 184.00 | 18 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 974.00 | 23 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 1 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 135.00 | 4 073 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 555.00 | 4 051 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 580.00 | 22 071.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 827.00 | 4 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 4 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 922.00 | 11 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 493.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 948.00 | 15 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 092.00 | 28 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 177.00 | 1 593 310.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 269.00 | 1 652 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 158.00 | 1 387.00 | 22 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 341.00 | 123 530.00 | 15 921.00 | 828 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 499.00 | 124 917.00 | 15 921.00 | 851 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 311 203.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 994.00 | 97 402.00 | 117 193.00 | 311 203.00 |
6T Sur comptes clients | 86 856.00 | 86 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 856.00 | 86 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 417 850.00 | 97 402.00 | 117 193.00 | 398 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 402.00 | 117 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 493.00 | 30 493.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 041.00 | 88 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 172 624.00 | 1 172 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | ||
VB T. V. A. | 29 549.00 | 29 549.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | ||
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 810.00 | 145 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 661.00 | 1 473 661.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 323.00 | 74 910.00 | 303 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 285.00 | 276 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 029.00 | 89 029.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 897.00 | 25 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 928.00 | 10 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 463.00 | 525 050.00 | 303 413.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617.00 | |||