WALDEN
Dépôt
| Dénomination | WALDEN |
| Siren | 750747222 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/026503 |
| Numéro de Gestion | 2012B01298 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31270 CUGNAUX |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 228 485.00 | 228 485.00 | 228 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 842.00 | 34 064.00 | 52 778.00 | 70 272.00 |
CU Autres participations | 1 017 761.00 | 1 017 761.00 | 817 761.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
BF Prêts | 13 219.00 | 13 219.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 571 308.00 | 34 064.00 | 1 537 244.00 | 1 341 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 433.00 | 8 470.00 | 39 963.00 | 184 858.00 |
BZ Autres créances | 1 436 053.00 | 137 472.00 | 1 298 581.00 | 1 141 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 13 960.00 | 286 040.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 279 047.00 | 1 279 047.00 | 1 435 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 063 533.00 | 159 902.00 | 2 903 631.00 | 3 064 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 313.00 | 39 313.00 | 21 185.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 154.00 | 193 966.00 | 4 480 188.00 | 4 427 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 239.00 | 949.00 | ||
DG Autres réserves | 17 226.00 | 17 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 707 857.00 | 16 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 968.00 | 1 885 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 222 355.00 | 4 371 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 764.00 | 21 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 764.00 | 21 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 301.00 | 1 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 972.00 | 2 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 564.00 | 29 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 218 069.00 | 34 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 188.00 | 4 427 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 406.00 | 13 547.00 | 33 953.00 | 35 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 406.00 | 13 547.00 | 33 953.00 | 35 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 206.00 | 35 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 473.00 | 19 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 3 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 057.00 | 15 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 807.00 | 7 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 494.00 | 18 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 108.00 | 67 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 902.00 | -32 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 500.00 | 1 084.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 185.00 | 25 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 685.00 | 225 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 724.00 | 21 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 724.00 | 21 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 038.00 | 204 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 940.00 | 171 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059 403.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059 403.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 345 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 1 713 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 891.00 | 2 320 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 859.00 | 434 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 968.00 | 1 885 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 761.00 | 213 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 089.00 | 213 219.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 255 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 571 308.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 17 494.00 | 34 064.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 570.00 | 17 494.00 | 34 064.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 39 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 185.00 | 39 764.00 | 21 185.00 | 39 764.00 |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | 8 470.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 472.00 | 13 960.00 | 151 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 942.00 | 13 960.00 | 159 902.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 167 127.00 | 53 724.00 | 21 185.00 | 199 666.00 |
UG ‐ Financières | 53 724.00 | 21 185.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 219.00 | 13 219.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 269.00 | 38 269.00 | ||
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 289 712.00 | 1 289 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 472.00 | 137 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 705.00 | 1 484 486.00 | 13 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 564.00 | 47 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 301.00 | 161 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 069.00 | 218 069.00 | ||