IMMO U 1
Dépôt
| Dénomination | IMMO U 1 |
| Siren | 751069709 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54028 |
| Numéro de Gestion | 2012B08636 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 10 702 622.00 | 10 702 622.00 | 10 702 622.00 | |
AP Constructions | 25 008 867.00 | 6 911 662.00 | 18 097 205.00 | 19 170 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530 017.00 | 1 530 017.00 | 714 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 241 506.00 | 6 911 662.00 | 30 329 844.00 | 30 586 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 729.00 | 1 710 729.00 | 1 393 719.00 | |
BZ Autres créances | 3 678 899.00 | 3 678 899.00 | 2 432 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 449.00 | 1 021 449.00 | 1 016 606.00 | |
CF Disponibilités | 1 941 944.00 | 1 941 944.00 | 1 191 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | 23 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 379 226.00 | 8 379 226.00 | 6 057 751.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 238 800.00 | 238 800.00 | 302 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 859 533.00 | 6 911 662.00 | 38 947 871.00 | 36 947 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 932 466.00 | -4 071 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 873.00 | -861 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 171 339.00 | -4 927 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 023 917.00 | 16 003 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 729 268.00 | 22 858 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 776.00 | 1 873 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 156.00 | 517 813.00 | ||
EA Autres dettes | 597 660.00 | 597 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 431.00 | 23 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 119 210.00 | 41 874 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 947 871.00 | 36 947 440.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 729 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 485 523.00 | 3 485 523.00 | 2 803 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 523.00 | 3 485 523.00 | 2 803 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 509.00 | |||
FQ Autres produits | 694 656.00 | 749 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 180 179.00 | 3 872 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 127.00 | 1 141 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 317.00 | 307 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 136 853.00 | 1 128 820.00 | ||
GE Autres charges | 335.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 360 632.00 | 2 578 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 819 547.00 | 1 294 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 843.00 | 2 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 843.00 | 2 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 068 262.00 | 2 158 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 068 262.00 | 2 158 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 063 419.00 | -2 155 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 873.00 | -861 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 022.00 | 3 875 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 894.00 | 4 736 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 873.00 | -861 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 425 697.00 | 815 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 425 697.00 | 815 809.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 241 506.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 241 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838 711.00 | 1 072 951.00 | 6 911 662.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 711.00 | 1 072 951.00 | 6 911 662.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 710 729.00 | 1 710 729.00 | ||
VB T. V. A. | 487 789.00 | 487 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191 110.00 | 3 191 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 833.00 | 5 415 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 023 917.00 | 23 917.00 | 16 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 729 268.00 | 2 758 750.00 | 20 944 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 776.00 | 3 149 776.00 | ||
VW T.V.A. | 589 155.00 | 589 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 660.00 | 597 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 431.00 | 24 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 119 209.00 | 7 148 691.00 | 36 944 893.00 | 25 625.00 |