FINANCIERE AUDIOLOC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AUDIOLOC |
| Siren | 751319146 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 713 |
| Numéro de Gestion | 2012B01777 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 617.00 | 617.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 5 058.00 | 3 449.00 | 1 482.00 |
CU Autres participations | 3 965 609.00 | 3 965 609.00 | 3 973 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 974 734.00 | 5 676.00 | 3 969 058.00 | 3 974 732.00 |
BZ Autres créances | 461 913.00 | 461 913.00 | 314 412.00 | |
CF Disponibilités | 142 036.00 | 142 036.00 | 181 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | 1 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 637 931.00 | 637 931.00 | 552 346.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 009.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 665.00 | 5 676.00 | 4 606 989.00 | 4 539 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 486.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 650.00 | 571 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 552 178.00 | 1 104 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 411.00 | 448 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 259 726.00 | 2 189 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 17 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 347 262.00 | 2 349 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 989.00 | 4 539 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 420 000.00 | 420 000.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | 420 000.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 200.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 424 200.00 | 300 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 566.00 | 99 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 743.00 | 26 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 007.00 | 209 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 701.00 | 79 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 692.00 | 7 332.00 | ||
GE Autres charges | 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 493 130.00 | 421 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 930.00 | -121 384.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 000.00 | 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -346.00 | 2 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 649 653.00 | 602 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 521.00 | 133 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 521.00 | 133 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 527 131.00 | 468 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 200.00 | 347 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | -294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 595.00 | -100 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 673.00 | 902 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 261.00 | 454 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 411.00 | 448 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 617.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 1 683.00 | 5 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 1 683.00 | 5 676.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 894.00 | 495 894.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 263.00 | 97 263.00 | 1 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||