WALCO
Dépôt
| Dénomination | WALCO |
| Siren | 751333766 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1835 |
| Numéro de Gestion | 2012B10455 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 772.00 | 4 188.00 | 1 584.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 385.00 | 32 385.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 4 622.00 | 7 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 231 708.00 | 41 195.00 | 190 513.00 | |
BT Marchandises | 313 906.00 | 313 906.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 021.00 | 1 916 021.00 | ||
BZ Autres créances | 166 716.00 | 166 716.00 | ||
CF Disponibilités | 1 304 281.00 | 1 304 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 704 451.00 | 3 704 451.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 826.00 | 41 195.00 | 3 961 631.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 743.00 | |||
DH Report à nouveau | 261 740.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 752.00 | |||
DL TOTAL (I) | 526 235.00 | |||
DP Provisions pour risques | 66 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 412.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 355.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 606.00 | |||
EA Autres dettes | 31.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 367 796.00 | |||
ED (V) | 932.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 631.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 796.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 564 207.00 | 2 380 152.00 | 11 944 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 207.00 | 2 380 152.00 | 11 944 359.00 | |
FQ Autres produits | 577.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 944 937.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 728 682.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 561.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 495.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 656.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 489.00 | |||
FY Salaires et traitements | 256 685.00 | |||
FZ Charges sociales | 107 653.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 469.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 485 581.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 355.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 174.00 | |||
GN Différences positives de change | 56 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 215 410.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 667.00 | |||
GS Différences négatives de change | 564 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 630 811.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -415 401.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 733.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 847.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 095.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 752.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 772.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | 16 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 785.00 | 17 697.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 772.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 773.00 | 12 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 773.00 | 231 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034.00 | 1 154.00 | 4 188.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 502.00 | 883.00 | 32 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 4 432.00 | 3 040.00 | 4 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 766.00 | 6 469.00 | 3 040.00 | 41 195.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 66 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 174.00 | 66 667.00 | 159 174.00 | 66 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 174.00 | 66 667.00 | 159 174.00 | 66 667.00 |
UG ‐ Financières | 66 667.00 | 159 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 916 021.00 | 1 916 021.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | ||
VB T. V. A. | 111 673.00 | 111 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 111.00 | 39 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 765.00 | 2 086 265.00 | 181 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 412.00 | 1 016 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 355.00 | 2 034 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 061.00 | 58 061.00 | ||
VW T.V.A. | 210 609.00 | 210 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 404.00 | 3 354 404.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 040.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 020.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 142.00 | |||
ST Autres comptes | 1 127 494.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 656.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 248.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 241.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 489.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 975 285.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 652.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||