VALIMEO
Dépôt
| Dénomination | VALIMEO |
| Siren | 751616624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005723 |
| Numéro de Gestion | 2012B00340 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 162.00 | 87.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 4 313.00 | 955.00 | 777.00 |
CU Autres participations | 236 201.00 | 6 300.00 | 229 901.00 | 359 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 642.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | 2 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 243 839.00 | 10 776.00 | 233 063.00 | 451 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 913.00 | 130 700.00 | 274 213.00 | 231 423.00 |
BZ Autres créances | 903 899.00 | 903 899.00 | 199 272.00 | |
CF Disponibilités | 608 341.00 | 608 341.00 | 20 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | 2 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 917 773.00 | 130 700.00 | 1 787 073.00 | 453 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 612.00 | 141 475.00 | 2 020 136.00 | 904 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | ||
DG Autres réserves | 58 728.00 | 99 597.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 064.00 | 329 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 488 958.00 | 512 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 206.00 | 228 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 312.00 | 41 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 9 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 138.00 | 112 024.00 | ||
EA Autres dettes | 213 301.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 531 179.00 | 392 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 136.00 | 904 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 333.00 | 294 623.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 108 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 178 268.00 | 178 268.00 | 340 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 268.00 | 178 268.00 | 340 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 030.00 | 1 449.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 302.00 | 342 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 364.00 | 77 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 13 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 715.00 | 142 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 156.00 | 67 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601.00 | 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 730.00 | 84 562.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 324 676.00 | 386 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 374.00 | -43 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 384 707.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 999.00 | 880.00 | ||
GN Différences positives de change | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 999.00 | 385 636.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 374.00 | 5 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 374.00 | 11 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 625.00 | 373 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 749.00 | 330 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 570.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 145 719.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152 008.00 | 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 438.00 | 1 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 207.00 | 1 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536 801.00 | -970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 309.00 | 728 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 245.00 | 399 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 064.00 | 329 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 732.00 | 222 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 554.00 | 222 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440 411.00 | 238 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 411.00 | 243 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 83.00 | 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | 518.00 | 4 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | 601.00 | 4 476.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 125 850.00 | 8 730.00 | 3 880.00 | 130 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 150.00 | 8 730.00 | 3 880.00 | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 150.00 | 8 730.00 | 3 880.00 | 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 730.00 | 3 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 404 913.00 | 404 913.00 | ||
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 901 344.00 | 901 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 552.00 | 1 311 552.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 206.00 | 45 360.00 | 9 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 50 988.00 | ||
VW T.V.A. | 73 204.00 | 73 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 312.00 | 108 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 301.00 | 213 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 179.00 | 521 333.00 | 9 846.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 158.00 | |||