GATE INNOV
Dépôt
| Dénomination | GATE INNOV |
| Siren | 751714817 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7430 |
| Numéro de Gestion | 2012B01786 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 131.00 | 97 034.00 | 260 097.00 | 279 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
CU Autres participations | 12 747 855.00 | 11 419 000.00 | 1 328 855.00 | 1 328 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 111 700.00 | 11 518 667.00 | 1 593 032.00 | 1 608 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 101.00 | 18 101.00 | ||
BN En cours de production de biens | 29 037.00 | 29 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 309 932.00 | 258 277.00 | 51 655.00 | 86 799.00 |
BZ Autres créances | 294 473.00 | 294 473.00 | 278 740.00 | |
CF Disponibilités | 484.00 | 484.00 | 5 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 028.00 | 258 277.00 | 393 751.00 | 370 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 727.00 | 11 776 944.00 | 1 986 784.00 | 1 979 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 822 626.00 | 6 822 626.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 158 080.00 | 8 158 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 897 325.00 | -5 852 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 740.00 | -8 044 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 982 641.00 | 1 083 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901.00 | 48.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 215.00 | 182 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 20 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 153.00 | 635 216.00 | ||
EA Autres dettes | 57 093.00 | 58 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 004 142.00 | 896 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 784.00 | 1 979 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 771.00 | 717 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901.00 | 48.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 308 167.00 | 308 167.00 | 402 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 167.00 | 308 167.00 | 402 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 734.00 | 10 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 491 900.00 | 412 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 708.00 | 90 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 991.00 | 8 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 020.00 | 318 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 731.00 | 116 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 926.00 | 19 024.00 | ||
GE Autres charges | 150 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 552 377.00 | 553 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 477.00 | -141 329.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 750 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 619 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 803 536.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 803 536.00 | 7 619 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 536.00 | -7 619 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 012.00 | -7 760 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 172.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 272.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 997.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | -283 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 173.00 | 412 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 913.00 | 8 456 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 740.00 | -8 044 326.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 134.00 | 7 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 013.00 | 10 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 498 935.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858 700.00 | 3 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | 12 751 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | 13 111 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 108.00 | 18 926.00 | 97 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 741.00 | 18 926.00 | 99 667.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 419 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 433 997.00 | 175 721.00 | 258 277.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 172.00 | 13 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 616 169.00 | 938 892.00 | 11 677 277.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 616 169.00 | 938 892.00 | 11 677 277.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 721.00 | |||
UG ‐ Financières | 750 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 309 932.00 | 309 932.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | ||
VB T. V. A. | 44 070.00 | 44 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 319.00 | 244 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 485.00 | 604 405.00 | 4 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 776.00 | 126 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 534.00 | 97 134.00 | 291 400.00 | |
VW T.V.A. | 173 513.00 | 86 757.00 | 86 756.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 330.00 | 45 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 215.00 | 182 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 093.00 | 57 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 142.00 | 443 771.00 | 560 371.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | ||