HOTEL LE PIC BLANC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL LE PIC BLANC |
| Siren | 752185769 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/009645 |
| Numéro de Gestion | 2014B01561 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38750 HUEZ |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 7 436.00 | 10 714.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 119.00 | 2 276 119.00 | 2 276 119.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 565.00 | 114 280.00 | 91 285.00 | 127 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566 924.00 | 1 011 734.00 | 3 555 190.00 | 3 882 243.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 066 758.00 | 1 133 450.00 | 5 933 308.00 | 6 351 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 973.00 | 17 973.00 | 13 824.00 | |
BT Marchandises | 13 715.00 | 13 715.00 | 11 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 365.00 | 42 365.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 499 922.00 | 370 899.00 | 129 023.00 | 153 914.00 |
BZ Autres créances | 4 215 961.00 | 3 703 291.00 | 512 670.00 | 571 866.00 |
CF Disponibilités | 1 195 240.00 | 1 195 240.00 | 88 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | 9 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 993 968.00 | 4 074 191.00 | 1 919 777.00 | 848 836.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 524.00 | 11 524.00 | 15 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 072 250.00 | 5 207 641.00 | 7 864 609.00 | 7 215 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 317 561.00 | 8 317 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
DG Autres réserves | 33 361.00 | 33 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 938 073.00 | -1 036 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 372.00 | -3 901 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 266 612.00 | 3 427 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 193.00 | 129 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 193.00 | 129 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 662.00 | 1 409 113.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 839.00 | 158 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | 1 663 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 128.00 | 214 093.00 | ||
EA Autres dettes | 3 581 939.00 | 213 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 536 803.00 | 3 658 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 609.00 | 7 215 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 159.00 | 2 547 501.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 352.00 | |||
FG Production vendue services | 3 971 027.00 | 22 278.00 | 3 993 305.00 | 3 395 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 027.00 | 22 278.00 | 3 993 305.00 | 3 396 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 394.00 | 46 005.00 | ||
FQ Autres produits | 3 494.00 | 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 070 193.00 | 3 442 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 824.00 | 2 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 675.00 | 1 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 321.00 | 396 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 149.00 | 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 571 025.00 | 1 585 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 552.00 | 143 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 989 474.00 | 792 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 781.00 | 209 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 161.00 | 361 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 941.00 | 368 205.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 276.00 | |||
GE Autres charges | 181 184.00 | 136 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 839 439.00 | 4 011 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 754.00 | -568 493.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 606.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 404.00 | 45 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 404.00 | 45 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 404.00 | -42 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 350.00 | -610 967.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 960.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 148.00 | -2 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 108.00 | -2 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 858.00 | 1 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 022.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 951.00 | 3 285 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 830.00 | 3 287 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 723.00 | -3 290 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 300.00 | 3 442 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 673.00 | 7 343 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 372.00 | -3 901 093.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278.00 | 1 868.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 222.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 775.00 | 11 494.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 558.00 | 34 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 333.00 | 46 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 792.00 | 4 772 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 792.00 | 7 066 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 3 312.00 | 7 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 840.00 | 362 945.00 | 13 771.00 | 1 126 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 964.00 | 366 257.00 | 13 771.00 | 1 133 450.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 366.00 | 3 842.00 | 11 524.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 61 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 276.00 | 68 083.00 | 61 193.00 | |
6T Sur comptes clients | 368 205.00 | 2 941.00 | 246.00 | 370 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 285 406.00 | 418 951.00 | 1 065.00 | 3 703 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653 611.00 | 421 891.00 | 1 311.00 | 4 074 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782 887.00 | 421 891.00 | 69 394.00 | 4 135 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 941.00 | 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 418 951.00 | 69 148.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 465 451.00 | 465 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 472.00 | 34 472.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 774.00 | 53 774.00 | ||
VB T. V. A. | 233 137.00 | 233 137.00 | ||
VP Divers | 60 325.00 | 60 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 283 002.00 | 3 283 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 705.00 | 585 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 675.00 | 4 724 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 662.00 | 32 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 235.00 | 387 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | ||
VW T.V.A. | 84 483.00 | 84 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 247.00 | 65 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 939.00 | 3 581 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 964.00 | 4 188 964.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 127.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 296.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||