OCTANT INVEST X
Dépôt
| Dénomination | OCTANT INVEST X |
| Siren | 752993808 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8774 |
| Numéro de Gestion | 2019B00197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 618 979.00 | 6 618 979.00 | 6 618 979.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 928.00 | 1 001 928.00 | 748 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 620 907.00 | 7 620 907.00 | 7 367 936.00 | |
BZ Autres créances | 5 692 486.00 | 5 692 486.00 | 4 482 198.00 | |
CF Disponibilités | 1 172 747.00 | 1 172 747.00 | 562 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 865 233.00 | 6 865 233.00 | 5 045 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 141.00 | 14 486 141.00 | 12 413 083.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 298 919.00 | 6 298 919.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 629 891.00 | 629 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 699 483.00 | 63 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 469.00 | 635 923.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 330 763.00 | 7 628 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953 103.00 | 4 501 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 3 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 983.00 | 279 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 155 377.00 | 4 784 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 486 141.00 | 12 413 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155 377.00 | 4 784 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 594 516.00 | 594 516.00 | 541 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 516.00 | 594 516.00 | 541 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 135.00 | 17 964.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 612 656.00 | 559 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 253.00 | 391 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | 10 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 254.00 | 113 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 783.00 | 46 514.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 615 111.00 | 562 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 454.00 | -2 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 001 928.00 | 748 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 997.00 | 108 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 134 925.00 | 857 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 926.00 | 116 662.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 926.00 | 116 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 998 998.00 | 741 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 996 544.00 | 738 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 075.00 | 103 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 582.00 | 1 421 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 113.00 | 785 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 469.00 | 635 923.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 135.00 | 17 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367 937.00 | 252 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 937.00 | 252 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 620 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 620 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 001 928.00 | 1 001 928.00 | ||
VB T. V. A. | 29 078.00 | 29 078.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 662 408.00 | 5 662 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 415.00 | 5 692 487.00 | 1 001 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 953 104.00 | 5 953 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 127 542.00 | 127 542.00 | ||
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155 377.00 | 6 155 377.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||