SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE SAINT-OMER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE SAINT-OMER |
| Siren | 753029818 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003524 |
| Numéro de Gestion | 2012B00381 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59143 HOLQUE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 133.00 | 56 133.00 | 547.00 | |
AN Terrains | 518 260.00 | 23 272.00 | 494 988.00 | 505 713.00 |
AP Constructions | 1 008 447.00 | 96 257.00 | 912 190.00 | 951 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 605.00 | 63 187.00 | 140 418.00 | 124 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 229.00 | 10 624.00 | 10 604.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 385.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 807 674.00 | 249 473.00 | 1 558 201.00 | 1 620 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 510.00 | 408 510.00 | 541 690.00 | |
BZ Autres créances | 175 572.00 | 175 572.00 | 193 312.00 | |
CF Disponibilités | 460 335.00 | 460 335.00 | 423 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | 14 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 061 380.00 | 1 061 380.00 | 1 172 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 054.00 | 249 473.00 | 2 619 581.00 | 2 793 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 131 246.00 | 58 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 262.00 | 73 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 508.00 | 164 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 235.00 | 1 139 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 243.00 | 1 337 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 555.00 | 140 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 369 073.00 | 2 629 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 581.00 | 2 793 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 556.00 | 1 626 961.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 325 246.00 | 1 325 246.00 | 1 116 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 246.00 | 1 325 246.00 | 1 116 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 480 734.00 | 2 465 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 805 980.00 | 3 582 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230.00 | 15 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 338 975.00 | 3 167 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 736.00 | 16 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 408.00 | 102 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 687.00 | 32 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 204.00 | 80 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 241.00 | 3 414 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 739.00 | 167 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 663.00 | 33 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 663.00 | 33 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 663.00 | -33 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 076.00 | 133 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 40 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 40 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -38 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 597.00 | 22 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 030.00 | 3 583 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 769.00 | 3 510 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 262.00 | 73 182.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487 466.00 | 478 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 669.00 | 55 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 802.00 | 55 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 133.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 385.00 | 1 751 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 385.00 | 1 807 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 586.00 | 547.00 | 56 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 683.00 | 89 657.00 | 193 340.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 269.00 | 90 204.00 | 249 473.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 408 510.00 | |||
VB T. V. A. | 166 304.00 | |||
VP Divers | 6 787.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 045.00 | 601 045.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 175.00 | 139 659.00 | 567 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 243.00 | 1 199 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
VW T.V.A. | 90 568.00 | 90 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 904.00 | 24 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 073.00 | 1 506 556.00 | 567 075.00 | 295 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 307 256.00 | 2 067 638.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 551 342.00 | 2 367 344.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 952.00 | 22 753.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 238.00 | 11 932.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 920.00 | 41 413.00 | ||
ST Autres comptes | 704 522.00 | 723 727.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 338 975.00 | 3 167 169.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | 1 316.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 821.00 | 15 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 736.00 | 16 381.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 222 353.00 | 147 274.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 628.00 | 511 493.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||