Cabinet-d-expertcomptable.com
Dépôt
| Dénomination | Cabinet-d-expertcomptable.com |
| Siren | 753107317 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99456 |
| Numéro de Gestion | 2012B16167 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 119.00 | 863 793.00 | 181 327.00 | 278 103.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 670.00 | 75 670.00 | 32 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 612.00 | 8 917.00 | 4 695.00 | 7 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 701.00 | 190 688.00 | 101 013.00 | 117 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 859.00 | 25 859.00 | 19 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 671 962.00 | 1 063 398.00 | 608 564.00 | 455 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | 1 026.00 | 4 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 397.00 | 330 479.00 | 1 018 918.00 | 585 391.00 |
BZ Autres créances | 2 364 802.00 | 2 364 802.00 | 1 701 467.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 725.00 | 166 725.00 | 166 543.00 | |
CF Disponibilités | 3 436 235.00 | 3 436 235.00 | 2 033 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 073.00 | 24 073.00 | 27 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 342 256.00 | 330 479.00 | 7 011 777.00 | 4 518 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 218.00 | 1 393 877.00 | 7 620 341.00 | 4 974 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 900 829.00 | 1 559 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 667.00 | 1 341 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 715 496.00 | 3 131 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204 538.00 | 160 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204 538.00 | 160 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 835.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 778.00 | 1 398 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 641.00 | 195 826.00 | ||
EA Autres dettes | 23 888.00 | 1 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 700 307.00 | 1 682 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 341.00 | 4 974 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 368 790.00 | 11 368 790.00 | 7 480 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 368 790.00 | 11 368 790.00 | 7 480 503.00 | |
FN Production immobilisée | 373 318.00 | 394 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 442.00 | 204 400.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 996 743.00 | 8 080 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 159 500.00 | 5 649 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 338.00 | 44 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 328.00 | 21 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 377.00 | 336 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 479.00 | 254 442.00 | ||
GE Autres charges | 103 303.00 | 16 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 174 326.00 | 6 322 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 822 417.00 | 1 757 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | 272.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 176.00 | 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 21.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 74.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131.00 | 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 822 549.00 | 1 758 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 382.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 235 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 852.00 | 4 961.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 035.00 | 20 867.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 425.00 | 25 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 523.00 | 209 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 358.00 | 626 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 997 821.00 | 8 316 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 154.00 | 6 975 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 667.00 | 1 341 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 471.00 | 593 318.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 462.00 | 36 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 682.00 | 6 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 615.00 | 636 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671 962.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 411.00 | 427 382.00 | 863 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 610.00 | 55 995.00 | 199 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 021.00 | 483 377.00 | 1 063 398.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 204 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 44 538.00 | 204 538.00 | |
6T Sur comptes clients | 254 442.00 | 330 479.00 | 254 442.00 | 330 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 442.00 | 330 479.00 | 254 442.00 | 330 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 442.00 | 375 017.00 | 254 442.00 | 535 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 330 479.00 | 254 442.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 538.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 859.00 | 25 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 349 397.00 | 1 349 397.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | ||
VB T. V. A. | 347 706.00 | 347 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061 063.00 | 2 061 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 073.00 | 24 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 017.00 | 3 790 157.00 | 25 859.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 093.00 | 1 420 093.00 | ||
VW T.V.A. | 343 596.00 | 343 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 045.00 | 32 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 888.00 | 23 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 622.00 | 1 819 622.00 | ||