FUNECAP IDF
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP IDF |
| Siren | 753216704 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69855 |
| Numéro de Gestion | 2012B16719 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 403.00 | 12 403.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220 704.00 | 945 893.00 | 274 811.00 | 318 194.00 |
AH Fonds commercial | 9 336 749.00 | 27 440.00 | 9 309 308.00 | 8 345 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 392 544.00 | 35 355.00 | 18 357 188.00 | 15 491 587.00 |
AP Constructions | 322 840.00 | 311 989.00 | 10 850.00 | 7 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 378.00 | 320 236.00 | 120 141.00 | 84 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 174 203.00 | 6 623 360.00 | 4 550 843.00 | 4 623 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 720.00 | 162 720.00 | 122 689.00 | |
CU Autres participations | 6 134 369.00 | 6 134 369.00 | 6 684 369.00 | |
BF Prêts | 7 321.00 | 4 544.00 | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944 838.00 | 29 955.00 | 914 882.00 | 849 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 149 072.00 | 8 311 180.00 | 39 837 892.00 | 36 528 326.00 |
BT Marchandises | 2 090 805.00 | 289 000.00 | 1 801 805.00 | 1 603 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 790.00 | 512 790.00 | 1 624 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257 500.00 | 1 333 071.00 | 6 924 429.00 | 6 452 625.00 |
BZ Autres créances | 1 985 524.00 | 1 985 524.00 | 2 781 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 676.00 | 3 789.00 | 101 887.00 | 101 883.00 |
CF Disponibilités | 6 831 197.00 | 6 831 197.00 | 2 870 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 499.00 | 55 499.00 | 80 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 838 994.00 | 1 625 860.00 | 18 213 133.00 | 15 515 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 988 067.00 | 9 937 040.00 | 58 051 027.00 | 52 043 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 991 744.00 | 6 991 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 979.00 | 1 622 979.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 312 224.00 | -6 350 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 841 152.00 | -1 961 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 538 653.00 | 302 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | 70 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 457 000.00 | 560 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 656 000.00 | 630 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 658.00 | 73 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 057 776.00 | 28 986 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 436 979.00 | 3 124 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 881.00 | 15 271 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 434.00 | 2 617 729.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 660.00 | 162 268.00 | ||
EA Autres dettes | 1 602 413.00 | 856 132.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 877.00 | 20 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 933 681.00 | 51 111 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 027.00 | 52 043 781.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 057 776.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 275 402.00 | 97 682.00 | 21 373 084.00 | 18 855 571.00 |
FG Production vendue services | 24 157 327.00 | 63 946.00 | 24 221 273.00 | 20 724 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 432 729.00 | 161 628.00 | 45 594 357.00 | 39 579 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 505.00 | 1 077 061.00 | ||
FQ Autres produits | 50 908.00 | 30 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 269 771.00 | 40 687 337.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 677 371.00 | 5 790 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 746.00 | -80 126.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 316.00 | 71 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 146 465.00 | 21 037 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324 083.00 | 1 015 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 003 019.00 | 8 934 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 256 317.00 | 3 459 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 102 669.00 | 1 041 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 622 071.00 | 1 182 577.00 | ||
GE Autres charges | 1 218 705.00 | 1 047 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 496 766.00 | 43 501 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 226 994.00 | -2 813 979.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 515.00 | 9 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 515.00 | 1 509 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 582 922.00 | 492 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 582 922.00 | 492 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -574 406.00 | 1 017 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 801 401.00 | -1 796 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 326 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | 56 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 537.00 | 383 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024 752.00 | 494 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 10 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000.00 | 42 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 288.00 | 547 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 751.00 | -164 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 392 824.00 | 42 580 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 233 976.00 | 44 542 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 841 152.00 | -1 961 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005 149.00 | 3 944 848.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807 274.00 | 1 487 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 941.00 | 2 815 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 395 769.00 | 8 248 064.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 949 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 232.00 | 90 535.00 | 12 100 142.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 952 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 299 993.00 | 7 086 528.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 232.00 | 3 390 528.00 | 48 149 072.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 403.00 | 12 403.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 316.00 | 158 373.00 | 1 008 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970 222.00 | 1 375 364.00 | 90 000.00 | 7 255 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832 942.00 | 1 533 737.00 | 90 000.00 | 8 276 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 199 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 457 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | 129 000.00 | 103 000.00 | 656 000.00 |
06 aucun libellé | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 276 410.00 | 306 780.00 | 294 190.00 | 289 000.00 |
6T Sur comptes clients | 906 167.00 | 1 363 248.00 | 936 345.00 | 1 333 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 868.00 | 1 670 028.00 | 1 230 535.00 | 1 660 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 868.00 | 1 799 028.00 | 1 333 535.00 | 2 316 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 622 071.00 | 1 230 535.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 000.00 | 103 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 944 838.00 | 944 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302 006.00 | 2 302 006.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 955 494.00 | 5 955 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 326.00 | 106 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 752.00 | 135 752.00 | ||
VB T. V. A. | 1 123 397.00 | 1 123 397.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 378 976.00 | 378 976.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 003.00 | 691 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 499.00 | 55 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763 475.00 | 10 811 315.00 | 952 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 658.00 | 61 658.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 881.00 | 7 156 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 350.00 | 1 447 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 406.00 | 1 323 406.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
VW T.V.A. | 235 266.00 | 235 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 466.00 | 530 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 057 776.00 | 47 057 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039 393.00 | 6 039 393.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 933 681.00 | 63 933 681.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 627.00 | |||