ADEQUAT 114
Dépôt
| Dénomination | ADEQUAT 114 |
| Siren | 753382696 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13061 |
| Numéro de Gestion | 2012B01519 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77610 FONTENAY TRESIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 38 721.00 | 17 846.00 | 20 875.00 | 27 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 321.00 | 17 846.00 | 25 475.00 | 31 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 281.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 783.00 | 4 901.00 | 1 505 882.00 | 2 526 614.00 |
BZ Autres créances | 658 257.00 | 658 257.00 | 479 373.00 | |
CF Disponibilités | 131 445.00 | 131 445.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 300 485.00 | 4 901.00 | 2 295 584.00 | 3 059 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 806.00 | 22 747.00 | 2 321 059.00 | 3 091 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 600 411.00 | 564 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 466.00 | 35 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 737 877.00 | 710 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 298.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 298.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 456.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 108.00 | 35 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 968.00 | 180 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 634.00 | 1 552 879.00 | ||
EA Autres dettes | 242 173.00 | 369 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 571 884.00 | 2 380 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 059.00 | 3 091 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 083 547.00 | 4 083 547.00 | 5 756 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 547.00 | 4 083 547.00 | 5 756 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 197.00 | 90 191.00 | ||
FQ Autres produits | 1 065.00 | 2 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 181 809.00 | 5 849 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 316.00 | 362 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 770.00 | 193 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 998 144.00 | 4 082 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 765 463.00 | 1 165 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 127.00 | 4 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 642.00 | 259.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 298.00 | |||
GE Autres charges | 2 345.00 | 2 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 166 106.00 | 5 810 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 703.00 | 38 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 227.00 | 2 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 227.00 | 2 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 615.00 | 4 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 615.00 | 4 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 388.00 | -2 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 314.00 | 36 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 152.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 152.00 | 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 152.00 | -912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 188.00 | 5 852 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 721.00 | 5 816 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 466.00 | 35 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 719.00 | 6 127.00 | 17 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 719.00 | 6 127.00 | 17 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 4 642.00 | 2 071.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 4 642.00 | 2 071.00 | 4 901.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 169 041.00 | 2 138 170.00 | 30 871.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 641.00 | 2 138 170.00 | 35 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 108.00 | 240 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 968.00 | 81 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 633.00 | 1 007 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 173.00 | 242 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 884.00 | 1 571 884.00 | ||