VALENTIN RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | VALENTIN RESTAURATION |
| Siren | 754051316 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8910 |
| Numéro de Gestion | 2016B01997 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35200 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 42 152.00 | 3 848.00 | 8 959.00 |
AP Constructions | 671 883.00 | 402 092.00 | 269 791.00 | 321 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 348.00 | 144 695.00 | 11 653.00 | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 013.00 | 117 054.00 | 29 959.00 | 26 977.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | 17 428.00 | 17 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 671.00 | 705 993.00 | 332 678.00 | 385 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | 9 668.00 | 9 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | 2 840.00 | |
BZ Autres créances | 87 335.00 | 87 335.00 | 46 435.00 | |
CF Disponibilités | 56 472.00 | 56 472.00 | 47 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | 1 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 773.00 | 186 773.00 | 108 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 445.00 | 705 993.00 | 519 451.00 | 493 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -259 168.00 | -295 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 645.00 | 36 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | -342 813.00 | -209 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 830.00 | 2 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 830.00 | 2 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 438.00 | 233 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 979.00 | 325 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 66 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 393.00 | 54 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 16 442.00 | ||
EA Autres dettes | 499.00 | 4 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 860 435.00 | 700 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 451.00 | 493 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 600 348.00 | 600 348.00 | 968 084.00 | |
FG Production vendue services | 29 802.00 | 29 802.00 | 2 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 149.00 | 630 149.00 | 970 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 025.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 631 174.00 | 970 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 156.00 | 235 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30.00 | 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 545.00 | 247 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 793.00 | 20 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 204.00 | 239 023.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 114.00 | 60 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 304.00 | 68 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 400.00 | |||
GE Autres charges | 30 294.00 | 50 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 755 151.00 | 923 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 977.00 | 46 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 440.00 | 10 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 440.00 | 10 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 440.00 | -10 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 417.00 | 36 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 136.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 454.00 | 970 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 099.00 | 934 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 645.00 | 36 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 224.00 | 13 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 396.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 620.00 | 13 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 671.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 5 111.00 | 42 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 647.00 | 61 193.00 | 663 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 689.00 | 66 304.00 | 705 993.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 855.00 | 1 025.00 | 1 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 1 025.00 | 1 830.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | 17 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 395.00 | 31 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 37 113.00 | ||
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | ||
VP Divers | 27 756.00 | 27 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 554.00 | 8 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 062.00 | 120 634.00 | 17 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 289.00 | 93 721.00 | 47 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 52 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 488.00 | 59 810.00 | 3 678.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 306.00 | 8 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 579 979.00 | 579 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 435.00 | 229 209.00 | 631 225.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 867.00 | |||