L'AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | L'AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES |
| Siren | 757500632 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3755 |
| Numéro de Gestion | 1957B00063 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87020 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 055.00 | 553 588.00 | 104 467.00 | |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | 45 000.00 | 40 244.00 | |
AN Terrains | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
AP Constructions | 1 304 825.00 | 1 221 672.00 | 83 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 589.00 | 1 363 396.00 | 149 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 890 824.00 | 6 453 193.00 | 1 437 631.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 046.00 | 25 046.00 | ||
CU Autres participations | 877 228.00 | 106 714.00 | 770 514.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 983.00 | 21 840.00 | 1 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 567.00 | 46 567.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 474 366.00 | 9 765 405.00 | 2 708 961.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 638 603.00 | 3 638 603.00 | ||
BT Marchandises | 228 884.00 | 228 884.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 109 204.00 | 73 330.00 | 5 035 873.00 | |
BZ Autres créances | 472 062.00 | 472 062.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 161 458.00 | 116.00 | 161 342.00 | |
CF Disponibilités | 3 537 673.00 | 3 537 673.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91 403.00 | 91 403.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 239 289.00 | 73 446.00 | 13 165 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 713 656.00 | 9 838 851.00 | 15 874 804.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 667 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 325.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 291 389.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 131 393.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 117 143.00 | |||
DG Autres réserves | 25 326.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 043.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 166.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 36 773.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 364 428.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 976.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 108 476.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 741 789.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 840.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 580.00 | |||
EA Autres dettes | 8 052.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 861.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 401 899.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 874 804.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 862 950.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 922.00 | 45 922.00 | ||
FD Production vendue biens | 30 875.00 | 30 875.00 | ||
FG Production vendue services | 19 075 444.00 | 19 075 444.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 152 242.00 | 19 152 242.00 | ||
FM Production stockée | 114 991.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 592.00 | |||
FQ Autres produits | 474.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 450 700.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 033 893.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 268.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 800.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -723.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 707 106.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 186.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 399 554.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 678 625.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 675 395.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 655.00 | |||
GE Autres charges | 161.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 781 923.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -331 223.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 521.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 590.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 068.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 593.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -351 817.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 741.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 713.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 881.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 205.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 976.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 062.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 621 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 906 171.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 166.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 006.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 023.00 | 135 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 021 727.00 | 158 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 479.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 581 230.00 | 294 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 743 300.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 450.00 | 279 871.00 | 10 784 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 946 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 450.00 | 284 671.00 | 12 474 366.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 540.00 | 53 847.00 | 4 800.00 | 553 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685 650.00 | 621 547.00 | 268 935.00 | 9 038 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 190 191.00 | 675 394.00 | 273 735.00 | 9 591 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 47 976.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 890.00 | 47 976.00 | 56 390.00 | 108 476.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 106 714.00 | |||
06 aucun libellé | 21 840.00 | 21 840.00 | ||
6T Sur comptes clients | 71 261.00 | 11 655.00 | 9 585.00 | 73 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | 116.00 | 69.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 884.00 | 11 771.00 | 9 654.00 | 247 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 774.00 | 59 747.00 | 66 044.00 | 355 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 655.00 | 9 585.00 | ||
UG ‐ Financières | 116.00 | 69.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 976.00 | 56 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 567.00 | 46 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 121.00 | 84 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 025 082.00 | 5 025 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 578.00 | 35 578.00 | ||
VB T. V. A. | 156 892.00 | 156 892.00 | ||
VP Divers | 52 232.00 | 52 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 359.00 | 226 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 403.00 | 91 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 237.00 | 5 672 669.00 | 46 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 763.00 | 93 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648 026.00 | 3 230 970.00 | 417 056.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 932.00 | 157 039.00 | 121 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 840.00 | 2 401 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 511 042.00 | 511 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 742.00 | 1 074 742.00 | ||
VW T.V.A. | 891 229.00 | 891 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 932 618.00 | 932 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 547 861.00 | 547 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 899.00 | 9 862 950.00 | 538 949.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 780 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 171.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 585 530.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716 765.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 162 604.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 154.00 | |||
ST Autres comptes | 2 058 051.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 707 106.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 186.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 186.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 236 065.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 269 171.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||