SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL DE LO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL DE LO |
| Siren | 762800357 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2759 |
| Numéro de Gestion | 1962B00035 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54520 Laxou |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 803.00 | 69 803.00 | ||
AN Terrains | 16 837.00 | 16 837.00 | 16 837.00 | |
AP Constructions | 318 891.00 | 16 344.00 | 302 547.00 | 318 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 871.00 | 189 786.00 | 194 085.00 | 107 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 247.00 | |||
CU Autres participations | 72 785.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 80 690.00 | 80 690.00 | 13 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | 5 383.00 | 5 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 475.00 | 275 933.00 | 599 542.00 | 562 020.00 |
BT Marchandises | 8 652 193.00 | 8 652 193.00 | 9 983 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 218.00 | 1 500.00 | 1 335 718.00 | 761 923.00 |
BZ Autres créances | 583 722.00 | 6 930.00 | 576 792.00 | 383 058.00 |
CF Disponibilités | 3 768 869.00 | 3 768 869.00 | 3 869 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 698 973.00 | 698 973.00 | 737 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 040 974.00 | 8 430.00 | 15 032 544.00 | 15 735 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 916 449.00 | 284 363.00 | 15 632 085.00 | 16 297 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 806 896.00 | 1 806 896.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 028.00 | 265 028.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 690.00 | 180 690.00 | ||
DG Autres réserves | 1 754 242.00 | 1 648 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 153.00 | 105 755.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | 3 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 673 861.00 | 771 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 805 077.00 | 4 781 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 500.00 | 130 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 164.00 | 5 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 664.00 | 135 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856 495.00 | 7 739 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 595.00 | 1 263 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 669.00 | 235 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 333.00 | 612 057.00 | ||
EA Autres dettes | 595 073.00 | 829 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 179.00 | 700 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 692 345.00 | 11 380 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 632 085.00 | 16 297 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 112 251.00 | 7 112 251.00 | 6 112 727.00 | |
FG Production vendue services | 1 432 329.00 | 1 432 329.00 | 1 530 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 580.00 | 8 544 580.00 | 7 643 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 182 440.00 | 186 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 851.00 | 122 877.00 | ||
FQ Autres produits | 862.00 | 32 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 822 733.00 | 7 985 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 883 326.00 | 6 158 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 331 490.00 | -645 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 861 569.00 | 854 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 077.00 | 162 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 959 835.00 | 936 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 235.00 | 375 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 241.00 | 21 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | 19 273.00 | ||
GE Autres charges | 17 423.00 | 17 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 630 696.00 | 7 900 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 037.00 | 85 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 255.00 | 9 579.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92.00 | 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 261.00 | 109 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 608.00 | 118 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 639.00 | -1 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 639.00 | -1 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 969.00 | 120 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 006.00 | 205 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 770.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 718.00 | 2 426.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 133.00 | 128 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 851.00 | 147 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 434.00 | 1 019.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 522.00 | 201 087.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 956.00 | 202 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 105.00 | -54 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 748.00 | 45 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195 192.00 | 8 251 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 039.00 | 8 146 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 153.00 | 105 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 803.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 591.00 | 186 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 941.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 334.00 | 186 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 261.00 | 12 007.00 | 719 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | 86 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 261.00 | 17 964.00 | 875 475.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 803.00 | 69 803.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 512.00 | 36 242.00 | 10 622.00 | 206 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 314.00 | 36 242.00 | 10 622.00 | 275 933.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 771 472.00 | 174 522.00 | 272 133.00 | 673 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 466.00 | 17 000.00 | 134 664.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 386.00 | 1 456.00 | 6 930.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 858.00 | 176 022.00 | 283 589.00 | 682 291.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 36 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 698 973.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 818 913.00 | 400 773.00 | 6 418 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 669.00 | 260 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 137.00 | 458 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 544.00 | 177 544.00 | ||
VW T.V.A. | 78 352.00 | 78 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 300.00 | 22 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 582.00 | 37 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 073.00 | 595 073.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 645 179.00 | 645 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 749.00 | 3 175 609.00 | 6 418 140.00 | |