TRANS-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-SERVICE |
| Siren | 763200284 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 341 |
| Numéro de Gestion | 1981B00046 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 117 139.00 | 117 139.00 | 117 139.00 | |
AN Terrains | 423 307.00 | 219 771.00 | 203 535.00 | 222 257.00 |
AP Constructions | 1 171 018.00 | 1 068 739.00 | 102 280.00 | 116 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 657.00 | 651 612.00 | 70 045.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 856 730.00 | 13 406 821.00 | 2 449 909.00 | 1 906 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 093.00 | 62 093.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | 3 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 355 778.00 | 15 346 943.00 | 3 008 834.00 | 2 484 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 236.00 | 570 236.00 | 576 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 432.00 | 10 311.00 | 3 919 121.00 | 4 249 241.00 |
BZ Autres créances | 3 041 473.00 | 3 041 473.00 | 3 250 571.00 | |
CF Disponibilités | 11 419.00 | 11 419.00 | 82 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 552 560.00 | 10 311.00 | 7 542 249.00 | 8 158 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 908 337.00 | 15 357 254.00 | 10 551 083.00 | 10 643 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 300.00 | 146 300.00 | ||
DG Autres réserves | 8 178.00 | 8 178.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 929.00 | 10 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 413.00 | 890 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 342 970.00 | 386 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 982 789.00 | 2 904 694.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 102.00 | 36 546.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 102.00 | 36 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 010.00 | 2 224 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 407.00 | 156 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 501.00 | 3 173 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 923.00 | 1 570 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 059.00 | 323 462.00 | ||
EA Autres dettes | 157 293.00 | 254 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 552 192.00 | 7 701 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 083.00 | 10 643 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 192.00 | 6 470 188.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 885.00 | 125 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 884 049.00 | 3 374.00 | 1 887 423.00 | 1 494 823.00 |
FG Production vendue services | 15 981 684.00 | 5 160 565.00 | 21 142 249.00 | 20 357 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 865 733.00 | 5 163 939.00 | 23 029 671.00 | 21 852 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 615.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 836.00 | 326.00 | ||
FQ Autres produits | 4 669.00 | 41 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 088 792.00 | 21 893 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554.00 | 3 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 724 008.00 | 3 938 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 006.00 | 127 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 242 462.00 | 10 351 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 417.00 | 280 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 338 298.00 | 4 265 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 180 626.00 | 580 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 093 260.00 | 1 108 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 102.00 | 2 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 892 734.00 | 20 658 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 196 058.00 | 1 235 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 085.00 | 1 045.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 085.00 | 1 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 632.00 | 9 174.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 632.00 | 9 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 548.00 | -8 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 189 510.00 | 1 227 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 188.00 | 20 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 695.00 | 53 327.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 759.00 | 119 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 642.00 | 193 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | 5 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 625.00 | 24 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 946.00 | 99 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 028.00 | 129 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 614.00 | 64 142.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 131.00 | 194 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 581.00 | 206 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 359 518.00 | 22 088 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 106.00 | 21 198 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 412.00 | 890 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 290.00 | 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905 707.00 | 1 641 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 026 680.00 | 1 641 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 260.00 | 18 234 804.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312 260.00 | 18 355 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542 318.00 | 1 093 260.00 | 1 288 635.00 | 15 346 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 542 318.00 | 1 093 260.00 | 1 288 635.00 | 15 346 943.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 342 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 386 783.00 | 107 946.00 | 151 759.00 | 342 970.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 546.00 | 16 102.00 | 36 546.00 | 16 102.00 |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 433 640.00 | 124 048.00 | 188 305.00 | 369 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 102.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 911.00 | 11 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 214.00 | 60 214.00 | ||
VB T. V. A. | 173 526.00 | 173 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 612 393.00 | 1 480 068.00 | 1 132 326.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 656.00 | 190 656.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 885.00 | 40 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941 125.00 | 1 073 125.00 | 1 868 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 407.00 | 67 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 501.00 | 2 657 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 472 484.00 | 472 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 790.00 | 485 790.00 | ||
VW T.V.A. | 448 113.00 | 448 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 536.00 | 90 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 059.00 | 191 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 051.00 | 119 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 242.00 | 38 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 192.00 | 5 684 192.00 | 1 868 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 885 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 245.00 | |||