ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID |
| Siren | 765200811 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12948 |
| Numéro de Gestion | 1965B00081 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 OYONNAX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 768.00 | 783 403.00 | 22 365.00 | 31 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 532.00 | 1 994 532.00 | 1 994 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 879 999.00 | 220 000.00 | 293 333.00 |
AN Terrains | 1 199 480.00 | 565 628.00 | 633 852.00 | 673 678.00 |
AP Constructions | 15 822 118.00 | 12 565 984.00 | 3 256 134.00 | 3 804 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 798 143.00 | 61 391 485.00 | 6 406 657.00 | 6 976 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 641.00 | 1 438 937.00 | 81 704.00 | 130 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 488.00 | 730 488.00 | 142 201.00 | |
AX Avances et acomptes | 251 859.00 | 251 859.00 | 240 376.00 | |
CU Autres participations | 284 489.00 | 284 489.00 | 59 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 756 450.00 | 756 450.00 | 738 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 263 974.00 | 77 625 439.00 | 14 638 535.00 | 15 084 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875 847.00 | 69 416.00 | 4 806 431.00 | 4 905 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250 714.00 | 55 748.00 | 2 194 966.00 | 2 163 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 731 444.00 | 195 116.00 | 12 536 328.00 | 11 073 729.00 |
BT Marchandises | 556 831.00 | 3 220.00 | 553 611.00 | 414 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | 4 634.00 | 35 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 446 606.00 | 179 918.00 | 12 266 688.00 | 11 093 309.00 |
BZ Autres créances | 6 745 607.00 | 6 745 607.00 | 7 517 734.00 | |
CF Disponibilités | 3 879 084.00 | 3 879 084.00 | 6 966 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 010.00 | 204 010.00 | 78 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 694 779.00 | 503 418.00 | 43 191 361.00 | 44 249 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 958 754.00 | 78 128 857.00 | 57 829 896.00 | 59 334 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 487 907.00 | 1 487 907.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 114.00 | 256 114.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 790.00 | 148 790.00 | ||
DG Autres réserves | 31 399 175.00 | 30 849 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 352.00 | 5 549 252.00 | ||
DK Provisions réglementées | 201 134.00 | 225 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 289 474.00 | 38 517 733.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 153.00 | 150 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 153.00 | 150 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 1 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 248.00 | 207 180.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 994.00 | 560 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 660 327.00 | 10 858 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728 608.00 | 5 286 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 907.00 | 1 130 102.00 | ||
EA Autres dettes | 6 028 024.00 | 2 622 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 408 268.00 | 20 666 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 829 896.00 | 59 334 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 663 115.00 | 19 943 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 125 987.00 | 296 568.00 | 1 422 556.00 | 1 451 086.00 |
FD Production vendue biens | 66 666 348.00 | 11 972 284.00 | 78 638 632.00 | 83 083 573.00 |
FG Production vendue services | 271 714.00 | 71 354.00 | 343 068.00 | 359 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 064 049.00 | 12 340 207.00 | 80 404 257.00 | 84 893 892.00 |
FM Production stockée | 1 393 452.00 | 992 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 117 840.00 | 1 610 458.00 | ||
FQ Autres produits | 1 423.00 | 17 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 916 973.00 | 87 514 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 445.00 | 505 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 730.00 | -89 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 192 424.00 | 26 307 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 314.00 | 949 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 651 265.00 | 34 967 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262 940.00 | 1 361 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 557 423.00 | 8 431 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 774 597.00 | 3 511 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 332 548.00 | 4 225 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 396.00 | 442 776.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 57 642.00 | 183 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 932 267.00 | 80 814 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 984 706.00 | 6 699 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 137 994.00 | 1 146 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 625.00 | 115 953.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 174.00 | 242.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 624.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 287 793.00 | 1 296 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 555.00 | 270 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 444.00 | 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313 000.00 | 270 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 974 793.00 | 1 025 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 959 499.00 | 7 725 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 9 075.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 713.00 | 418 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 874.00 | 691 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 857.00 | 224 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 164.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 102.00 | 25 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 959.00 | 272 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 085.00 | 419 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 179.00 | 417 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 882 883.00 | 2 177 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 234 641.00 | 89 502 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 438 289.00 | 83 952 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 352.00 | 5 549 252.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670 207.00 | 895 908.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 797.00 | 8 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888 301.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 857 699.00 | 4 478 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 023.00 | 243 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 544 024.00 | 4 733 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 301.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 606 140.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 240 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 516.00 | 166 554.00 | 87 322 732.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | 1 040 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 516.00 | 167 237.00 | 92 263 974.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 167.00 | 94 234.00 | 1 663 402.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 890 276.00 | 4 238 313.00 | 166 553.00 | 75 962 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 459 444.00 | 4 332 548.00 | 166 553.00 | 77 625 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 225 745.00 | 5 102.00 | 29 713.00 | 201 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 153.00 | 18 000.00 | 132 153.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 424 641.00 | 323 500.00 | 424 641.00 | 323 500.00 |
6T Sur comptes clients | 130 409.00 | 53 896.00 | 4 388.00 | 179 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 050.00 | 377 396.00 | 429 029.00 | 503 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 950.00 | 382 498.00 | 476 742.00 | 836 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 377 396.00 | 447 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 102.00 | 29 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 756 450.00 | 756 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 292 881.00 | 292 881.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 153 724.00 | 12 153 724.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269 329.00 | 1 269 329.00 | ||
VB T. V. A. | 1 996 357.00 | 1 996 357.00 | ||
VP Divers | 48 493.00 | 48 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 843 039.00 | 843 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588 388.00 | 2 588 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204 010.00 | 204 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 152 675.00 | 19 103 343.00 | 1 049 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 248.00 | 54 089.00 | 184 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 660 327.00 | 11 660 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261 660.00 | 1 261 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 412.00 | 1 204 412.00 | ||
VW T.V.A. | 185 178.00 | 185 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 357.00 | 77 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 907.00 | 190 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014 495.00 | 6 014 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 847 274.00 | 20 663 115.00 | 184 159.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 686 048.00 | 6 312 388.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 072 603.00 | 1 933 380.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 430 216.00 | 5 535 510.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256 401.00 | 3 656 175.00 | ||
ST Autres comptes | 18 205 995.00 | 17 529 613.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 651 265.00 | 34 967 069.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 586 057.00 | 628 400.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676 883.00 | 733 270.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262 940.00 | 1 361 670.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 001 997.00 | 17 519 827.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 573 536.00 | 12 643 292.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | |||