TERRENA POITOU
Dépôt
| Dénomination | TERRENA POITOU |
| Siren | 775715881 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 234 |
| Numéro de Gestion | 2002D00368 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86360 Chasseneuil-du-Poitou |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
AH Fonds commercial | 79 425.00 | 79 425.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 14 282.00 | ||
AN Terrains | 2 648 343.00 | 594 145.00 | 2 054 198.00 | 1 845 705.00 |
AP Constructions | 31 098 874.00 | 24 654 063.00 | 6 444 810.00 | 5 800 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 938.00 | 5 949 313.00 | 1 852 625.00 | 1 390 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 708.00 | 1 367 368.00 | 325 340.00 | 391 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 516.00 | 535 516.00 | 646 445.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 385.00 | 17 385.00 | 30 781.00 | |
CU Autres participations | 13 386 789.00 | 264 782.00 | 13 122 006.00 | 13 421 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 984.00 | 267 984.00 | 270 079.00 | |
BF Prêts | 167 368.00 | 167 368.00 | 178 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | 3 313.00 | 3 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 715 595.00 | 32 925 044.00 | 24 790 550.00 | 23 977 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 320.00 | 135 320.00 | 222 470.00 | |
BT Marchandises | 18 591 399.00 | 744 635.00 | 17 846 763.00 | 23 058 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | 4 622.00 | 7 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 271 608.00 | 37 553.00 | 11 234 055.00 | 19 332 114.00 |
BZ Autres créances | 57 238 839.00 | 5 773 824.00 | 51 465 015.00 | 53 006 910.00 |
CF Disponibilités | 1 242 623.00 | 1 242 623.00 | 519 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 365.00 | 129 365.00 | 63 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 613 779.00 | 6 556 012.00 | 82 057 766.00 | 96 210 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 329 374.00 | 39 481 057.00 | 106 848 317.00 | 120 188 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 270 694.00 | 8 425 379.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 22 141.00 | 22 141.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 516 554.00 | 5 095 967.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 146 611.00 | 21 273 844.00 | ||
DG Autres réserves | 27 403 897.00 | 27 332 631.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637 003.00 | 4 218 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 996 902.00 | 67 368 823.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 532 970.00 | 3 532 970.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 532 970.00 | 3 532 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 860.00 | 1 515 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 203 949.00 | 5 261 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 231 809.00 | 6 777 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020 104.00 | 19 664 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 564.00 | 47 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 808.00 | 4 154 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 160 950.00 | 5 911 852.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 961.00 | 470 936.00 | ||
EA Autres dettes | 12 628 675.00 | 12 258 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 086 635.00 | 42 508 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 848 317.00 | 120 188 038.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169 636 545.00 | 169 636 545.00 | 202 265 939.00 | |
FD Production vendue biens | -84 360.00 | -84 360.00 | ||
FG Production vendue services | 3 514 910.00 | 18 147.00 | 3 533 058.00 | 3 620 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 067 096.00 | 18 147.00 | 173 085 243.00 | 205 886 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | 33 837.00 | 43 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 593 499.00 | 4 882 991.00 | ||
FQ Autres produits | 45 729.00 | 57 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 758 309.00 | 210 870 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 099 968.00 | 185 586 167.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 635 207.00 | -12 506 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 869 658.00 | 1 263 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 149.00 | -10 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 470 160.00 | 16 561 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204 969.00 | 1 288 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 282 916.00 | 7 689 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 991 537.00 | 3 249 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 713 682.00 | 1 678 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 919 703.00 | 2 747 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 516.00 | 446 338.00 | ||
GE Autres charges | 171 103.00 | 174 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 602 575.00 | 208 168 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 155 734.00 | 2 701 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 231.00 | 179 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 748.00 | 7 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 975 464.00 | 1 583 933.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 087 444.00 | 1 772 327.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 166.00 | 10 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 360 049.00 | 459 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 588 215.00 | 470 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 455 229.00 | 1 301 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 654 863.00 | 1 399 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 511.00 | 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 426.00 | 319 448.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 938.00 | 320 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 930.00 | 31 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 967.00 | 38 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 898.00 | 69 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 959.00 | 250 220.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 885.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 993 692.00 | 212 963 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 356 689.00 | 208 744 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637 003.00 | 4 218 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 371.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036 813.00 | 2 852 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953 528.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 085 712.00 | 2 852 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 396.00 | 81 363.00 | 43 794 768.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 811.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 072.00 | 13 825 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 396.00 | 209 436.00 | 57 715 595.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 371.00 | 95 371.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931 851.00 | 1 713 682.00 | 80 643.00 | 32 564 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027 223.00 | 1 713 682.00 | 80 643.00 | 32 660 261.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 403 074.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 800 874.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 777 794.00 | 200 682.00 | 3 746 668.00 | 3 231 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 264 782.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 168 592.00 | 1 919 703.00 | 3 343 660.00 | 744 635.00 |
6T Sur comptes clients | 37 553.00 | 37 553.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 823 492.00 | 2 049 668.00 | 5 773 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110 420.00 | 2 103 703.00 | 5 393 328.00 | 6 820 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888 215.00 | 2 304 386.00 | 9 139 997.00 | 10 052 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 076 220.00 | 9 139 997.00 | ||
UG ‐ Financières | 228 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 267 984.00 | |||
UP Prêts | 167 369.00 | 73 714.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 833.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 228 775.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 358.00 | |||
VB T. V. A. | 799 599.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 086 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 082 400.00 | 68 720 762.00 | 361 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 020 104.00 | 9 020 104.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 564.00 | 40 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 808.00 | 3 272 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820 768.00 | 1 820 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 308.00 | 2 191 308.00 | ||
VW T.V.A. | 2 058 877.00 | 2 058 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 996.00 | 89 996.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954 961.00 | 954 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 348 789.00 | 12 348 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 886.00 | 279 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 086 635.00 | 32 086 635.00 | ||