TECHMO HYGIENE
Dépôt
| Dénomination | TECHMO HYGIENE |
| Siren | 784487183 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101417 |
| Numéro de Gestion | 1956B08562 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 404.00 | 377 545.00 | 10 859.00 | 33 789.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 166.00 | 140 166.00 | 24 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796 432.00 | 1 808 932.00 | 987 500.00 | 959 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 296.00 | 1 391 312.00 | 668 984.00 | 359 671.00 |
AX Avances et acomptes | 28 124.00 | 28 124.00 | 82 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 275.00 | 61 275.00 | 61 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 524 697.00 | 3 577 789.00 | 1 946 908.00 | 1 570 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 840.00 | 123 840.00 | 118 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 822.00 | 352 667.00 | 3 354 155.00 | 3 419 200.00 |
BZ Autres créances | 304 361.00 | 304 361.00 | 299 156.00 | |
CF Disponibilités | 2 774 832.00 | 2 774 832.00 | 3 092 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 984.00 | 210 984.00 | 182 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 120 839.00 | 352 667.00 | 6 768 172.00 | 7 111 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 645 537.00 | 3 930 456.00 | 8 715 081.00 | 8 681 877.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 271 800.00 | 271 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 889 117.00 | 2 791 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 487.00 | 702 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 689 468.00 | 3 797 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 673.00 | 489 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592 673.00 | 489 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 372.00 | 546 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 532.00 | 5 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 918.00 | 1 236 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 491 338.00 | 2 573 589.00 | ||
EA Autres dettes | 45 779.00 | 31 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 432 940.00 | 4 394 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 081.00 | 8 681 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 760.00 | 4 085 195.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 15 052 420.00 | 14 921 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 052 420.00 | 14 921 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 865.00 | 26 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 119.00 | 363 896.00 | ||
FQ Autres produits | 40 333.00 | 38 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 487 738.00 | 15 351 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 505.00 | 964 366.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 416.00 | -45 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 197 731.00 | 4 259 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 276.00 | 296 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 094 734.00 | 5 772 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 007 687.00 | 2 126 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 893.00 | 468 127.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 836.00 | 35 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 667.00 | 346 281.00 | ||
GE Autres charges | 106 504.00 | 82 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 567 418.00 | 14 306 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 920 320.00 | 1 044 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 322.00 | 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 322.00 | 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 696.00 | 4 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 696.00 | 4 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 374.00 | -4 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 946.00 | 1 040 202.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 459.00 | 25 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 007.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 649.00 | 30 926.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 115.00 | 59 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 049.00 | 123 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | 61.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 385.00 | 33 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 637.00 | 157 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 523.00 | -98 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 987.00 | 80 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 950.00 | 159 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 175.00 | 15 410 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 054 688.00 | 14 708 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 487.00 | 702 864.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 588.00 | 115 983.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 731.00 | 785 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 109.00 | 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 429.00 | 901 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 534.00 | 4 884 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 534.00 | 5 524 697.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 615.00 | 22 930.00 | 377 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 361.00 | 612 189.00 | 403 718.00 | 3 199 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 976.00 | 635 119.00 | 403 718.00 | 3 577 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 350 556.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 242 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 939.00 | 166 221.00 | 63 487.00 | 592 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 939.00 | 166 221.00 | 63 487.00 | 592 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 836.00 | 29 838.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 384.00 | 33 649.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 275.00 | 61 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 413 296.00 | 413 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 293 526.00 | 3 293 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | ||
VB T. V. A. | 256 842.00 | 256 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 637.00 | 23 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 210 984.00 | 210 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 442.00 | 4 222 167.00 | 61 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 372.00 | 289 192.00 | 300 180.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 873.00 | 5 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 918.00 | 1 205 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 873 413.00 | 873 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 112.00 | 889 112.00 | ||
VW T.V.A. | 643 960.00 | 643 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 853.00 | 84 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 659.00 | 94 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 779.00 | 45 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 940.00 | 4 132 760.00 | 300 180.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 480.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 122.00 | ||