Entrust France S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | Entrust France S.A.S. |
| Siren | 784509788 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11572 |
| Numéro de Gestion | 2003B00458 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 SEMOY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 883.00 | 574 883.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 168.00 | 1 356 656.00 | 262 512.00 | 350 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 573.00 | 72 573.00 | 69 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 123.00 | 1 932 038.00 | 335 085.00 | 420 536.00 |
BN En cours de production de biens | 409 221.00 | 409 221.00 | 452 263.00 | |
BT Marchandises | 101 255.00 | 14 428.00 | 86 828.00 | 55 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 167.00 | 11 167.00 | 182 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 890.00 | 7 233.00 | 4 099 657.00 | 4 600 234.00 |
BZ Autres créances | 1 548 051.00 | 1 548 051.00 | 64 255.00 | |
CF Disponibilités | 1 725 253.00 | 1 725 253.00 | 2 463 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 200 955.00 | 200 955.00 | 200 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 102 792.00 | 21 661.00 | 8 081 131.00 | 8 017 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 556.00 | 2 556.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 471.00 | 1 953 699.00 | 8 418 772.00 | 8 438 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 619.00 | 252 619.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 356 910.00 | 1 517 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 669.00 | 839 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 844 199.00 | 2 961 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 523 633.00 | 26 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 977 278.00 | 875 843.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500 911.00 | 902 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 962.00 | 237 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 159.00 | 848 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 274.00 | 2 132 249.00 | ||
EA Autres dettes | 54 374.00 | 18 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 893.00 | 390 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 073 662.00 | 4 568 048.00 | ||
ED (V) | 6 744.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 772.00 | 8 438 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 700.00 | 3 390 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 254 380.00 | 115 336.00 | 5 369 715.00 | 5 117 879.00 |
FG Production vendue services | 2 117 912.00 | 12 093 756.00 | 14 211 668.00 | 11 832 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 292.00 | 12 209 091.00 | 19 581 383.00 | 16 950 609.00 |
FM Production stockée | -43 042.00 | -19 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 366.00 | 284 834.00 | ||
FQ Autres produits | 16 147.00 | 38 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 705 854.00 | 17 254 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 318 551.00 | 5 149 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 950.00 | -5 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 036.00 | 39 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 916 342.00 | 3 080 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 517.00 | 316 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 346 885.00 | 4 679 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 533 571.00 | 2 234 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 071.00 | 137 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 565.00 | 16 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 610 816.00 | 100 790.00 | ||
GE Autres charges | 19 688.00 | 28 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 224 092.00 | 15 778 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 481 762.00 | 1 475 834.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 960.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 155.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 960.00 | 6 157.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 556.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 556.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 404.00 | 6 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 487 167.00 | 1 481 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 643.00 | 71 338.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 643.00 | 71 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 643.00 | 71 175.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 101.00 | 235 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 454 040.00 | 478 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 785 457.00 | 17 332 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 902 789.00 | 16 492 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 669.00 | 839 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 451.00 | 33 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 554.00 | 3 019.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 504.00 | 36 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 267 123.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 469.00 | 122 071.00 | 1 931 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 968.00 | 122 071.00 | 1 932 038.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 573.00 | 72 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 106 890.00 | 4 106 890.00 | ||
VP Divers | 1 548 051.00 | 1 548 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 200 955.00 | 200 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 468.00 | 5 855 895.00 | 72 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 159.00 | 219 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091 274.00 | 2 091 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 374.00 | 54 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 463 893.00 | 463 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 700.00 | 2 828 700.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||