SUM TECH
Dépôt
| Dénomination | SUM TECH |
| Siren | 785820754 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1239 |
| Numéro de Gestion | 1958B50075 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 579.00 | 432 189.00 | 9 390.00 | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 91 861.00 | 91 861.00 | 91 861.00 | |
AN Terrains | 411 606.00 | 411 606.00 | 411 606.00 | |
AP Constructions | 1 665 416.00 | 1 341 430.00 | 323 986.00 | 328 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 229 084.00 | 8 787 811.00 | 2 441 273.00 | 1 545 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 959.00 | 1 998 157.00 | 404 802.00 | 332 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | 1 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 260 507.00 | 12 575 928.00 | 3 684 580.00 | 2 715 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886 889.00 | 451 123.00 | 3 435 766.00 | 3 581 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 820.00 | 5 714.00 | 1 329 107.00 | 1 316 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 415.00 | 63 415.00 | 324 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 432.00 | 104 432.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 746.00 | 2 622 746.00 | 3 871 543.00 | |
BZ Autres créances | 81 707.00 | 81 707.00 | 144 751.00 | |
CF Disponibilités | 413 088.00 | 413 088.00 | 26 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 607.00 | 209 607.00 | 240 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 716 705.00 | 456 837.00 | 8 259 867.00 | 9 506 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 977 212.00 | 13 032 765.00 | 11 944 447.00 | 12 222 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 132.00 | 626 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 101 667.00 | 1 047 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 992.00 | 54 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 373.00 | 63 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 150 164.00 | 3 991 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 183 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 183 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 322.00 | 2 962 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 721.00 | 1 546 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 835.00 | 2 394 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 322.00 | 1 141 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 082.00 | 3 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 644 283.00 | 8 047 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 944 447.00 | 12 222 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 801 852.00 | 5 084 269.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 737.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 72.00 | 33.00 | 106.00 | 13.00 |
FD Production vendue biens | 16 083 314.00 | 348 593.00 | 16 431 907.00 | 18 888 726.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083 387.00 | 348 626.00 | 16 432 013.00 | 18 888 914.00 |
FM Production stockée | -243 108.00 | 485 273.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 478.00 | 24 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 929.00 | 479 875.00 | ||
FQ Autres produits | 87 260.00 | 86 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 946 573.00 | 19 965 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 542.00 | 12 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 967 927.00 | 10 563 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 897.00 | 181 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 793 240.00 | 2 888 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 350.00 | 356 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 505 520.00 | 3 762 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 168 375.00 | 1 289 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 436 674.00 | 416 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 837.00 | 443 834.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 781 376.00 | 19 913 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 197.00 | 51 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 101.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 605.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 608.00 | 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 062.00 | 47 032.00 | ||
GS Différences négatives de change | 900.00 | 3 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 262.00 | 50 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 653.00 | -50 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 544.00 | 1 809.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 567.00 | 22 498.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 967.00 | 102 805.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 534.00 | 131 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 098.00 | 142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 108 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 098.00 | 108 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 436.00 | 23 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 988.00 | -29 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 118 715.00 | 20 097 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 910 723.00 | 20 042 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 992.00 | 54 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 374.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 096.00 | 63 986.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 139.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 309 224.00 | 1 399 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 854 366.00 | 1 406 142.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 260 507.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 341.00 | 16 341.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 022.00 | 1 167.00 | 432 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691 891.00 | 435 507.00 | 12 127 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 139 254.00 | 436 674.00 | 12 575 928.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 373.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 340.00 | 48 967.00 | 14 373.00 | |
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 000.00 | 25 000.00 | 58 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 834.00 | 456 837.00 | 443 834.00 | 456 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 834.00 | 456 837.00 | 443 834.00 | 456 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 173.00 | 481 837.00 | 550 801.00 | 621 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | 106 967.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 622 746.00 | 2 622 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
VB T. V. A. | 36 681.00 | 36 681.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VP Divers | 499.00 | 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 631.00 | 36 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 209 607.00 | 209 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 722.00 | 2 914 060.00 | 1 662.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 322.00 | 519 890.00 | 1 397 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743 835.00 | 2 743 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380 565.00 | 380 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 081.00 | 439 081.00 | ||
VW T.V.A. | 106 428.00 | 106 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 248.00 | 71 248.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 373 721.00 | 1 373 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 283.00 | 5 801 852.00 | 1 397 869.00 | 444 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 664 629.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 329.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||