CLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 786505073 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6243 |
| Numéro de Gestion | 1973B00071 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 664.00 | 85 344.00 | 4 320.00 | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | 91 774.00 | 91 774.00 | |
AP Constructions | 3 935 547.00 | 3 039 589.00 | 895 958.00 | 1 033 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 822.00 | 394 395.00 | 104 427.00 | 131 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 508.00 | 275 860.00 | 282 648.00 | 254 730.00 |
CU Autres participations | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | 2 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 177 857.00 | 3 795 188.00 | 1 382 669.00 | 1 518 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 439.00 | 37 439.00 | 33 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 889.00 | 12 820.00 | 468 069.00 | 666 612.00 |
BZ Autres créances | 1 773 573.00 | 1 773 573.00 | 805 233.00 | |
CF Disponibilités | 114 964.00 | 114 964.00 | 344 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | 4 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 410 381.00 | 12 820.00 | 2 397 561.00 | 1 854 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 238.00 | 3 808 008.00 | 3 780 230.00 | 3 372 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
DG Autres réserves | 1 805 774.00 | 1 593 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 476.00 | 211 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 304 247.00 | 2 012 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 111.00 | 250 795.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 111.00 | 250 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 240.00 | 122 653.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 178.00 | 18 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 162.00 | 198 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 034.00 | 695 456.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 307.00 | 33 291.00 | ||
EA Autres dettes | 47 951.00 | 39 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 205 872.00 | 1 108 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 230.00 | 3 372 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 487.00 | 37 487.00 | 53 290.00 | |
FG Production vendue services | 4 930 219.00 | 4 930 219.00 | 6 472 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 706.00 | 4 967 706.00 | 6 526 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 537 991.00 | 12 132.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 511.00 | 72 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 577 208.00 | 6 610 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 747.00 | 102 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 388.00 | 3 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 014 727.00 | 2 023 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 266.00 | 407 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 486 001.00 | 2 462 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 883 155.00 | 865 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 240 686.00 | 319 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 820.00 | 16 122.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 613.00 | 25 374.00 | ||
GE Autres charges | 289.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 137 916.00 | 6 227 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 292.00 | 383 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 164.00 | 2 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 164.00 | 2 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 303.00 | 3 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 303.00 | 3 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139.00 | -1 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 153.00 | 382 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 249.00 | 13 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 249.00 | 13 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 967.00 | 11 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 967.00 | 11 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 282.00 | 2 211.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 578.00 | 51 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 380.00 | 120 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 620.00 | 6 626 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 144.00 | 6 414 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 476.00 | 211 919.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 092.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 595.00 | 2 843.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 735.00 | 102 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 873.00 | 104 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 177 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 485.00 | 1 859.00 | 85 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 017.00 | 238 827.00 | 3 709 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 502.00 | 240 686.00 | 3 795 188.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 245 498.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 795.00 | 24 613.00 | 5 297.00 | 270 111.00 |
6T Sur comptes clients | 16 122.00 | 12 820.00 | 16 122.00 | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 122.00 | 12 820.00 | 16 122.00 | 12 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 917.00 | 37 433.00 | 21 419.00 | 282 931.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 889.00 | 480 889.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | ||
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 176.00 | 30 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 286 494.00 | 286 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 930.00 | 1 447 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 913.00 | 2 257 978.00 | 2 935.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 122.00 | 237 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 811.00 | 348 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 463.00 | 280 463.00 | ||
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 228.00 | 124 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 380.00 | 117 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 951.00 | 47 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 694.00 | 1 183 694.00 | ||