FROMAGERIE ROUZAIRE
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE ROUZAIRE |
| Siren | 786950923 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11892 |
| Numéro de Gestion | 1969B00092 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Tournan-en-Brie |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 381 123.00 | 381 123.00 | |
AP Constructions | 713 830.00 | 713 830.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 506.00 | 989 276.00 | 242 230.00 | 244 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 254.00 | 2 015 986.00 | 638 268.00 | 428 807.00 |
AX Avances et acomptes | 137 610.00 | |||
CU Autres participations | 1 228 811.00 | 1 228 811.00 | 1 229 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 202.00 | 2 202.00 | 2 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | 14 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 228 607.00 | 3 719 093.00 | 2 509 514.00 | 2 440 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 267.00 | 123 267.00 | 98 840.00 | |
BT Marchandises | 641 914.00 | 641 914.00 | 681 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 984.00 | 11 659.00 | 3 232 325.00 | 2 738 318.00 |
BZ Autres créances | 111 880.00 | 111 880.00 | 131 858.00 | |
CF Disponibilités | 1 399 652.00 | 1 399 652.00 | 1 088 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | 20 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 545 185.00 | 11 659.00 | 5 533 526.00 | 4 759 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 792.00 | 3 730 752.00 | 8 043 041.00 | 7 200 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 052.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 3 012 178.00 | 3 143 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 561.00 | 518 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 268 356.00 | 3 762 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 793.00 | 850 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 240.00 | 2 403 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 652.00 | 183 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 774 685.00 | 3 437 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 041.00 | 7 200 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 307.00 | 2 941 879.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 4 245.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 220 957.00 | 5 849 051.00 | 18 070 008.00 | 15 458 839.00 |
FG Production vendue services | 25 635.00 | 25 635.00 | 21 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 246 593.00 | 5 849 051.00 | 18 095 644.00 | 15 480 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 160.00 | 7 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 534.00 | 5 242.00 | ||
FQ Autres produits | 398.00 | 7 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 101 736.00 | 15 499 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 751 410.00 | 9 662 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 431.00 | 33 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 075 720.00 | 1 623 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 427.00 | -5 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 229 756.00 | 2 106 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 199.00 | 64 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 364.00 | 667 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 347.00 | 312 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 264 898.00 | 277 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 512.00 | 12 989.00 | ||
GE Autres charges | 473.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 444 683.00 | 14 755 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 657 053.00 | 743 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | 38.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 147.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234 190.00 | 38.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 448.00 | 18 445.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 248 448.00 | 18 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 257.00 | -18 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 642 795.00 | 725 516.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050.00 | 44 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 44 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 6 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 36 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | 43 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 398.00 | 1 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 495 632.00 | 208 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 976.00 | 15 544 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 195 415.00 | 15 026 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 561.00 | 518 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 894.00 | 85 265.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 4 808.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 895.00 | 472 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 451.00 | 43.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 468.00 | 472 322.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 123.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 137 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 610.00 | 39 973.00 | 4 599 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 245 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 610.00 | 40 573.00 | 6 228 607.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 167.00 | 264 898.00 | 39 973.00 | 3 719 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 167.00 | 264 898.00 | 39 973.00 | 3 719 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 4 512.00 | 433.00 | 11 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 147.00 | 234 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 727.00 | 4 512.00 | 234 580.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 727.00 | 4 512.00 | 234 580.00 | 11 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 433.00 | |||
UG ‐ Financières | 234 147.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 231 932.00 | 3 231 932.00 | ||
VB T. V. A. | 110 034.00 | 110 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 488.00 | 24 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 233.00 | 3 368 300.00 | 26 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 610.00 | 387 233.00 | 218 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 240.00 | 2 608 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 002.00 | 88 002.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 296 034.00 | 296 034.00 | ||
VW T.V.A. | 37 531.00 | 37 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 579.00 | 25 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 685.00 | 3 556 307.00 | 218 377.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 073.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 431.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||