FINANCIERE DE PARTICIPATION DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE PARTICIPATION DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE |
| Siren | 788039394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10806 |
| Numéro de Gestion | 1974B00509 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 Reichstett |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 358.00 | 6 624.00 | 734.00 | |
AH Fonds commercial | 183 502.00 | 183 502.00 | ||
AP Constructions | 16 854.00 | 16 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 14 417.00 | ||
CU Autres participations | 805 369.00 | 400 000.00 | 405 369.00 | |
BF Prêts | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 063 031.00 | 465 646.00 | 597 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 559.00 | 20 743.00 | 1 227 815.00 | |
BZ Autres créances | 332 738.00 | 332 738.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 364.00 | 18 063.00 | 6 301.00 | |
CF Disponibilités | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 610 471.00 | 38 807.00 | 1 571 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 502.00 | 504 453.00 | 2 169 049.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 255.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | |||
DG Autres réserves | 170 221.00 | |||
DH Report à nouveau | 102 284.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 317.00 | |||
DL TOTAL (I) | 553 829.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 421.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 653.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 114.00 | |||
EA Autres dettes | 169 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 615 220.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 049.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 220.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 715.00 | 172 715.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 715.00 | 172 715.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 452.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -40 249.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 099.00 | |||
FY Salaires et traitements | 132 237.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 277.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 365.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 191.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 440.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 323.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 781.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 781.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 454.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 263.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 410.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 093.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 317.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 204.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | 813 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173.00 | 1 063 031.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 6 624.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 021.00 | 59 021.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 646.00 | 65 646.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 743.00 | 20 743.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 535.00 | 472.00 | 18 063.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 279.00 | 472.00 | 438 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 439 279.00 | 472.00 | 438 807.00 | |
UG ‐ Financières | 472.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 997.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 223 749.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | |||
VB T. V. A. | 98 325.00 | |||
VP Divers | 776.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 429.00 | 1 584 651.00 | 7 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 421.00 | 13 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 653.00 | 460 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 884.00 | 54 884.00 | ||
VW T.V.A. | 243 156.00 | 243 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 660 995.00 | 660 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 034.00 | 169 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 220.00 | 1 615 220.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||