LE PAL
Dépôt
| Dénomination | LE PAL |
| Siren | 788139632 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3608 |
| Numéro de Gestion | 1973B40028 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03290 Saint-Pourçain-sur-Besbre |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 407.00 | 509 487.00 | 224 920.00 | |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | ||
AN Terrains | 684 822.00 | 202 337.00 | 482 485.00 | |
AP Constructions | 19 395 325.00 | 14 545 102.00 | 4 850 223.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110 483.00 | 54 400 248.00 | 3 710 236.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529 728.00 | 2 796 749.00 | 732 979.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 550 515.00 | 17 550 515.00 | ||
CU Autres participations | 4 082.00 | 4 082.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 100 018 956.00 | 72 453 922.00 | 27 565 033.00 | |
BT Marchandises | 438 220.00 | 438 220.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 309 726.00 | 309 726.00 | ||
BZ Autres créances | 3 017 342.00 | 3 017 342.00 | ||
CF Disponibilités | 2 841 736.00 | 2 841 736.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 237 229.00 | 237 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 844 253.00 | 6 844 253.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 863 209.00 | 72 453 922.00 | 34 409 287.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 990 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 204 000.00 | |||
DG Autres réserves | 11 726 520.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 576.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 056 436.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 493 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512 263.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 718.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 549.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 052.00 | |||
EA Autres dettes | 69 012.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115 134.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 915 555.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 409 287.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 563 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 050 114.00 | 5 050 114.00 | ||
FG Production vendue services | 10 090 154.00 | 10 090 154.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 140 268.00 | 15 140 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 753 674.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262 139.00 | |||
FQ Autres produits | 40 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 196 212.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340 999.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 738.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 102 093.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 152.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 178 286.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 386 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 887 217.00 | |||
GE Autres charges | 37 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 709 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -513 731.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 972.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 067.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 190.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 855.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 045.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 979.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -535 710.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 384.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 204.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 254 483.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 737 906.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 304.00 | 168 408.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 770 681.00 | 4 027 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | 4 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 344 929.00 | 4 201 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 294.00 | 81 720 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 294.00 | 82 467 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 988.00 | 129 499.00 | 509 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 231 093.00 | 6 788 035.00 | 74 692.00 | 71 944 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 611 081.00 | 6 917 534.00 | 74 692.00 | 72 453 922.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 726.00 | 309 726.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667 246.00 | 667 246.00 | ||
VB T. V. A. | 1 110 857.00 | 1 110 857.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 024 134.00 | 1 024 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 463.00 | 30 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 600.00 | 184 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 229.00 | 237 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 587.00 | 3 564 298.00 | 9 289.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512 263.00 | 9 512 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 718.00 | 859 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 151.00 | 338 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 371.00 | 187 371.00 | ||
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 039.00 | 127 039.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 052.00 | 1 536 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 827.00 | 156 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 012.00 | 69 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 115 134.00 | 4 115 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 915 555.00 | 16 915 555.00 | ||