CONVIVIO-OCRS
Dépôt
| Dénomination | CONVIVIO-OCRS |
| Siren | 788243087 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8722 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 894.00 | ||
AN Terrains | 56 559.00 | |||
AP Constructions | 181 616.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 429.00 | 310 544.00 | 174 885.00 | 13 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 621.00 | 806 080.00 | 271 541.00 | 90 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | 15 769.00 | 15 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 600 714.00 | 1 138 518.00 | 462 195.00 | 358 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 551.00 | 71 551.00 | 13 926.00 | |
BT Marchandises | 105 465.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 724.00 | 58 724.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 576 521.00 | 16 662.00 | 559 859.00 | 120 174.00 |
BZ Autres créances | 297 143.00 | 297 143.00 | 164 100.00 | |
CF Disponibilités | 309 006.00 | 309 006.00 | 382 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 154.00 | 36 154.00 | 26 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 098.00 | 16 662.00 | 1 332 436.00 | 813 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 811.00 | 1 155 181.00 | 1 794 631.00 | 1 171 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 364 310.00 | |||
DH Report à nouveau | -130 238.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 287.00 | -494 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 707.00 | 70 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 028.00 | 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 033.00 | 555 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 583.00 | 348 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 845.00 | |||
EA Autres dettes | 33 138.00 | 196 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 751 924.00 | 1 100 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 631.00 | 1 171 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 239 507.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 485.00 | 15 485.00 | ||
FG Production vendue services | 4 292 478.00 | 4 292 478.00 | 1 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 963.00 | 4 307 963.00 | 7 241 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 37 654.00 | 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 724.00 | 410.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 3 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 535.00 | 7 245 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 096 295.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 105 465.00 | 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 607 858.00 | 214 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 625.00 | 9 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 983 124.00 | 970 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 817.00 | 141 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 092 649.00 | 1 641 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 807.00 | 589 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 590.00 | 66 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 662.00 | |||
GE Autres charges | 793.00 | 4 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 233 139.00 | 7 735 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -785 604.00 | -489 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 818.00 | 4 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 818.00 | 4 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 419.00 | -4 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -792 023.00 | -494 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 264.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 736.00 | -90.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 934.00 | 7 245 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 221.00 | 7 739 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 287.00 | -494 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 311.00 | 387 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 974.00 | 387 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 385.00 | 1 563 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 654 385.00 | 1 600 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 894.00 | 21 894.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 950.00 | 49 590.00 | 1 420 915.00 | 1 116 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 844.00 | 49 590.00 | 1 420 915.00 | 1 138 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 662.00 | 16 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 662.00 | 16 662.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 662.00 | 16 662.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 662.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 579.00 | 17 579.00 | ||
UX Autres créances clients | 558 942.00 | 558 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 462.00 | 30 462.00 | ||
VB T. V. A. | 120 556.00 | 120 556.00 | ||
VP Divers | 40 990.00 | 40 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 022.00 | 44 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 522.00 | 59 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 154.00 | 36 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 587.00 | 909 818.00 | 15 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 795.00 | 30 001.00 | 285 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 033.00 | 472 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 001.00 | 233 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 698.00 | 176 698.00 | ||
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 401.00 | 108 401.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 845.00 | 229 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 138.00 | 33 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 628.00 | 1 294 834.00 | 285 896.00 | 168 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | |||