SOLVALOR
Dépôt
| Dénomination | SOLVALOR |
| Siren | 788458776 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6827 |
| Numéro de Gestion | 2012B01746 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 826.00 | 26 629.00 | 72 197.00 | 71 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 943.00 | 189 138.00 | 307 806.00 | 363 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 257.00 | 307 781.00 | 216 476.00 | 270 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 243.00 | 763 547.00 | 887 695.00 | 910 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 200.00 | 771 700.00 | 459 499.00 | 547 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 647 651.00 | 1 647 651.00 | 67 338.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 307 101.00 | 307 101.00 | 561 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 958 425.00 | 2 059 985.00 | 3 898 440.00 | 2 792 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 754 513.00 | 4 754 513.00 | 6 962 632.00 | |
BZ Autres créances | 3 926 215.00 | 3 926 215.00 | 4 948 658.00 | |
CF Disponibilités | 689 531.00 | 689 531.00 | 2 860 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 766.00 | 51 766.00 | 67 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 422 026.00 | 9 422 026.00 | 14 845 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 380 451.00 | 2 059 985.00 | 13 320 465.00 | 17 637 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 313.00 | ||
DG Autres réserves | 282 352.00 | 282 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 054.00 | 689 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 457 406.00 | 2 059 946.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 408.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 499.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 659.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 236.00 | 7 185 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 831.00 | 2 301 676.00 | ||
EA Autres dettes | 2 012 309.00 | 4 505 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 978 942.00 | 13 993 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 465.00 | 17 637 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 894 037.00 | 24 894 037.00 | 19 225 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 894 037.00 | 24 894 037.00 | 19 225 397.00 | |
FM Production stockée | 42 731.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 651 058.00 | 461 843.00 | ||
FQ Autres produits | 715.00 | 3 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 549 592.00 | 19 733 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 263.00 | 22 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 980 544.00 | 17 073 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 927.00 | 136 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 313 491.00 | 892 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 537 894.00 | 369 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 489 777.00 | 431 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 604.00 | |||
GE Autres charges | 9 189.00 | 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 562 688.00 | 18 926 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 097.00 | 807 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 788.00 | 19 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 788.00 | 19 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 464.00 | 14 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 464.00 | 14 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 676.00 | 4 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 773.00 | 811 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 354.00 | 433 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 354.00 | 433 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 608.00 | 662 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 608.00 | 697 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 746.00 | -264 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 081.00 | -141 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 724 733.00 | 20 186 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 649 679.00 | 19 497 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 054.00 | 689 281.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 016.00 | 18 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 600.00 | 62 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 857.00 | 1 931 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 004.00 | 1 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 478.00 | 2 013 103.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 1 021 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 037.00 | 4 530 093.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 519.00 | 307 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 156.00 | 5 958 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 014.00 | 16 805.00 | 27 820.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 121.00 | 151 330.00 | 533.00 | 496 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 086.00 | 321 642.00 | 6 481.00 | 1 535 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 222.00 | 489 777.00 | 7 013.00 | 2 059 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 884 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 136.00 | 30 604.00 | 730 622.00 | 884 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 136.00 | 30 604.00 | 730 622.00 | 884 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 604.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 307 101.00 | 305 471.00 | 1 630.00 | |
UX Autres créances clients | 4 754 513.00 | 4 754 513.00 | ||
VB T. V. A. | 1 214 377.00 | 1 214 377.00 | ||
VP Divers | 196 153.00 | 196 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 317 401.00 | 317 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 284.00 | 2 198 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 766.00 | 51 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 039 595.00 | 9 037 966.00 | 1 630.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 480.00 | 366 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 409 236.00 | 5 225 989.00 | 183 247.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 428.00 | 163 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 157.00 | 148 157.00 | ||
VW T.V.A. | 795 825.00 | 795 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 420.00 | 55 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 868 659.00 | 1 868 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 309.00 | 2 012 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 978 942.00 | 10 272 215.00 | 549 655.00 | 157 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 480.00 | |||