FLYING WHALES
Dépôt
| Dénomination | FLYING WHALES |
| Siren | 788658946 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39522 |
| Numéro de Gestion | 2015B07671 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 277 650.00 | 325 184.00 | 16 952 466.00 | 10 030 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 553.00 | 353 402.00 | 353 152.00 | 261 280.00 |
AP Constructions | 148 759.00 | 39 689.00 | 109 070.00 | 111 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 721.00 | 47 750.00 | 37 971.00 | 21 834.00 |
CU Autres participations | 5 000 020.00 | 5 000 020.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 242 282.00 | 242 282.00 | 115 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 460 985.00 | 766 025.00 | 22 694 960.00 | 10 540 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 163.00 | 74 163.00 | 14 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 097 679.00 | 3 097 679.00 | 6 016 237.00 | |
CF Disponibilités | 16 674 287.00 | 16 674 287.00 | 22 161 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 694 895.00 | 694 895.00 | 797 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 541 024.00 | 20 541 024.00 | 28 988 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 002 010.00 | 766 025.00 | 43 235 984.00 | 39 529 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000 000.00 | 36 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 339 944.00 | -3 745 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058 384.00 | -4 594 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 601 672.00 | 32 670 903.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 263 677.00 | 3 837 799.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 263 677.00 | 3 837 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 501 452.00 | 1 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 390.00 | 37 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 607.00 | 1 606 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 122.00 | 1 090 328.00 | ||
EA Autres dettes | 478 064.00 | 283 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 370 635.00 | 3 020 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 235 984.00 | 39 529 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 535.00 | 3 020 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 83 390.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 99 451.00 | 99 451.00 | 416 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 451.00 | 99 451.00 | 416 747.00 | |
FN Production immobilisée | 6 921 728.00 | 4 896 543.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | -5 905.00 | ||
FQ Autres produits | 94 482.00 | 4 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 127 961.00 | 5 326 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 877 458.00 | 6 783 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 521.00 | 117 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 989 826.00 | 4 444 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 736 334.00 | 1 330 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 773.00 | 136 504.00 | ||
GE Autres charges | 392 210.00 | 241 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 366 122.00 | 13 052 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 238 162.00 | -7 726 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 497.00 | 30 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 497.00 | 30 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 237.00 | -30 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 278 398.00 | -7 757 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 516.00 | 2 736 852.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 363.00 | 2 859 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | 9 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 190.00 | 2 849 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460 824.00 | -313 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 584.00 | 8 185 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 968.00 | 12 780 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 058 384.00 | -4 594 101.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 839.00 | 107 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 355 922.00 | 6 921 728.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 475.00 | 234 853.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 087.00 | 50 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 479.00 | 5 132 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 130 964.00 | 12 340 334.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 277 650.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 706 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 234 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 032.00 | 5 242 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 313.00 | 23 460 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 184.00 | 325 184.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 195.00 | 141 257.00 | 50.00 | 353 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 981.00 | 34 516.00 | 58.00 | 87 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 360.00 | 175 773.00 | 108.00 | 766 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 847.00 | 10 847.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 847.00 | 10 847.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 847.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 242 282.00 | 242 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 163.00 | 74 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097 679.00 | 3 097 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 694 895.00 | 694 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 018.00 | 3 866 737.00 | 242 282.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 5 500 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 390.00 | 73 290.00 | 10 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 607.00 | 1 349 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958 122.00 | 1 958 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 064.00 | 478 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 370 635.00 | 9 360 535.00 | 800 000.00 | 1 210 100.00 |