FINANCIERE VICENS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VICENS |
| Siren | 788997799 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17200 |
| Numéro de Gestion | 2012B03969 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33750 Beychac-et-Caillau |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 003.00 | |||
CU Autres participations | 424 126.00 | 424 126.00 | 15 740 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 942.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 449 126.00 | 449 126.00 | 15 868 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | 1 036.00 | 48.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 247.00 | |||
BZ Autres créances | 2 209 820.00 | 2 209 820.00 | 1 841 510.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 11 779 515.00 | 11 779 515.00 | 2 150 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 23 990 371.00 | 23 990 371.00 | 4 285 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 439 497.00 | 24 439 497.00 | 20 153 780.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 630.00 | 222 560.00 | ||
DG Autres réserves | 2 423 510.00 | 1 358 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901 164.00 | 1 121 276.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 626 446.00 | 7 702 140.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 7 182 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 298.00 | 269 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 404.00 | 175 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 92.00 | 14 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 813 052.00 | 12 451 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 439 498.00 | 20 153 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 052.00 | 9 171 160.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 329 876.00 | 1 329 876.00 | 2 171 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 876.00 | 1 329 876.00 | 2 171 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 627 742.00 | 881 123.00 | ||
FQ Autres produits | 2 951.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 960 571.00 | 3 052 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 786 854.00 | 1 282 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 787.00 | 98 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 697 321.00 | 1 109 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 011.00 | 562 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 109.00 | 16 284.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 349.00 | 3 069 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 222.00 | -17 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 227 096.00 | 1 200 981.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 227 096.00 | 1 250 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 665.00 | 126 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 665.00 | 126 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 180 430.00 | 1 124 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 269 653.00 | 1 107 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 853 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 853 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 407.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 758 824.00 | 56 699.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 141.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 796 373.00 | 56 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 057 165.00 | -56 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 425 654.00 | -70 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 041 205.00 | 4 303 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140 041.00 | 3 182 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901 164.00 | 1 121 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 201.00 | 3 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774 942.00 | 349 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899 143.00 | 352 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 674 816.00 | 449 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 802 685.00 | 449 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 197.00 | 11 988.00 | 46 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 197.00 | 11 988.00 | 46 186.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 141.00 | 23 141.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 141.00 | 23 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | |||
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | ||
VP Divers | 25 288.00 | 25 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 162 194.00 | 2 162 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 821.00 | 2 209 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 791 836.00 | 791 836.00 | ||
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 053.00 | 813 053.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 786 501.00 | |||